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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A3CWWE ISIN: LU2219351280
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 99,27 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2219351280 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,73 | +2,9 % | -- | ||||
| 7,20 | +3,3 % | +25,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,3 % | Brasilien |
| 11,2 % | Indonesien |
| 10,9 % | Südafrika |
| 8,9 % | Thailand |
| 8,3 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,64
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,190 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 6,180 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 5,810 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 4,350 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 4,330 % | MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8% 02/21/.. | |
| 4,020 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 3,460 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 3,210 % | PHILIPPINEN 25/35 | |
| 3,140 % | THAILD 2032 | |
| 2,900 % | POLEN 22/28 | |
| 56,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,290 % | Brasilien | |
| 11,150 % | Indonesien | |
| 10,920 % | Südafrika | |
| 8,920 % | Thailand | |
| 8,300 % | Supranational | |
| 5,180 % | Polen | |
| 5,060 % | Malaysia | |
| 4,370 % | Tschechien | |
| 4,360 % | Peru | |
| 4,010 % | Kolumbien | |
| 3,710 % | Ungarn | |
| 3,210 % | Philippinen | |
| 3,110 % | Mexiko | |
| 2,730 % | Türkei | |
| 2,210 % | Rumänien | |
| 0,600 % | Kasse | |
| 0,580 % | Uruguay | |
| 0,430 % | Serbien | |
| 0,130 % | Chile | |
| 6,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 14,290 % | Brasilianische Real | |
| 11,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 10,920 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,920 % | Thailändischer Baht | |
| 7,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,850 % | Indische Rupie | |
| 5,180 % | Polnischer Zloty | |
| 5,060 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,370 % | Tschechische Kronen | |
| 4,360 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,270 % | Türkische Lira | |
| 4,000 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,710 % | Ungarische Forint | |
| 3,210 % | Philippinischer Peso | |
| 2,210 % | Rumänischer Leu | |
| 1,720 % | Argentinischer Peso | |
| 0,580 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,430 % | Serbischer Dinar | |
| 0,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,140 % | Chilenischer Peso | |
| 0,970 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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