Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 14,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2218680648 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,16 | +19,9 % | -- | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
59,2 % | USA |
5,5 % | Kasse |
3,6 % | Großbritannien |
2,3 % | China |
2,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,62
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt nach einem langfristigen Kapitalwachstum für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2060 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,820 % | Finanzdienstleistungen | |
9,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,480 % | Industrie | |
5,540 % | Barmittel | |
4,150 % | Energie | |
2,620 % | Rohstoffe | |
1,680 % | Immobilien | |
1,310 % | Versorger | |
16,080 % | übrige Bestandteile |
3,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,700 % | APPLE INC. | |
3,400 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
2,580 % | FIDLTY-SREPXJE ACCDLA | |
1,950 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,940 % | USA 23/24 ZO | |
1,680 % | USA 23/24 ZO | |
1,650 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,450 % | FIDELITY US Q.INC.ETF ACC | |
1,270 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
76,650 % | übrige Positionen |
59,170 % | USA | |
5,540 % | Kasse | |
3,560 % | Großbritannien | |
2,290 % | China | |
2,090 % | Frankreich | |
1,760 % | Schweiz | |
1,750 % | Irland | |
1,680 % | Deutschland | |
1,610 % | Japan | |
1,530 % | Taiwan | |
1,160 % | Südkorea | |
1,080 % | Niederlande | |
0,730 % | Schweden | |
0,680 % | Indien | |
0,650 % | Hong Kong | |
0,630 % | Dänemark | |
0,610 % | Italien | |
0,470 % | Spanien | |
0,340 % | Finnland | |
0,300 % | Thailand | |
0,290 % | Brasilien | |
0,260 % | Argentinien | |
0,240 % | Kanada | |
0,220 % | Indonesien | |
0,190 % | Mexiko | |
0,180 % | Südafrika | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Griechenland | |
0,130 % | Philippinen | |
0,110 % | Malaysia | |
0,110 % | Macao | |
0,100 % | Bermuda | |
0,100 % | Singapur | |
10,110 % | übrige Länder |
64,570 % | US Dollar | |
6,900 % | Euro | |
2,290 % | Pfund Sterling | |
1,640 % | Japanische Yen | |
1,600 % | Schweizer Franken | |
1,560 % | Hongkong-Dollar | |
1,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,160 % | Südkoreanischer Won | |
0,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,680 % | Indische Rupie | |
0,630 % | Dänische Kronen | |
0,480 % | Schwedische Krone | |
0,450 % | Kanadische Dollar | |
0,300 % | Thailändischer Baht | |
0,290 % | Brasilianische Real | |
0,220 % | Indonesische Rupiah | |
0,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
0,130 % | Philippinischer Peso | |
0,110 % | Malaysische Ringgit | |
14,290 % | übrige Währungen |