DAX
24.304
-0,079
MDAX
30.875
-0,837
TecDAX
3.943
-0,318
NASDAQ 1..
21.757
+0,932
DOW JONE..
42.690
+0,853
S&P500 I..
5.994
+0,915
L&S BREN..
66,605
+2,100
Gold
3.329
-0,971
EUR/USD
1,1398
-0,483
Bitcoin ..
105.137
+3,413

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3DP1L ISIN: LU2212082858


10.2444  EUR
-0,306 -0,0314
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2212082858
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 20.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,62 -0,1 % --
17,79 +7,9 % +87,1 %
17,79 +7,9 % +87,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Immobilien
13,4 % Rohstoffe
10,4 % Versorger
9,8 % Energie
5,9 % Industrie
Nach Ländern
50,0 % USA
11,0 % Großbritannien
9,7 % Kanada
3,6 % Spanien
3,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2444
04.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,420 % Immobilien
  13,370 % Rohstoffe
  10,420 % Versorger
  9,790 % Energie
  5,880 % Industrie
  2,230 % Barmittel
  2,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,660 % Sonstige Konsumgüter
  35,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,790 % USA 15.10.2026
2,620 % US TREASURY 2029
2,300 % USA 23/33
1,960 % US TREASURY 2027
1,930 % SHELL PLC EO-07
1,850 % EQUINIX INC. DL-,001
1,750 % WELLTOWER INC. DL 1
1,240 % ENBRIDGE INC.
1,220 % NUTRIEN LTD
1,110 % NATIONAL GRID PLC
80,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,990 % USA
  10,990 % Großbritannien
  9,720 % Kanada
  3,600 % Spanien
  3,250 % Italien
  3,050 % Australien
  2,820 % Frankreich
  2,430 % Japan
  2,230 % Kasse
  1,310 % Hong Kong
  1,290 % Deutschland
  0,790 % Irland
  0,760 % Singapur
  0,690 % Belgien
  0,680 % Neuseeland
  0,610 % Mexiko
  0,460 % Schweiz
  0,400 % Liberia
  0,380 % Niederlande
  0,370 % Panama
  0,270 % Bermuda
  0,260 % Schweden
  0,260 % Kayman Inseln
  0,220 % Griechenland
  0,210 % China
  0,180 % Brasilien
  2,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,280 % US Dollar
  10,280 % Euro
  7,820 % Kanadische Dollar
  3,140 % Pfund Sterling
  2,400 % Australische Dollar
  2,070 % Japanische Yen
  1,090 % Hongkong-Dollar
  0,760 % Singapur-Dollar
  0,680 % Neuseeland-Dollar
  0,610 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,260 % Schwedische Krone
  0,210 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,180 % Brasilianische Real
  2,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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