DAX
23.698
-0,024
MDAX
30.146
+0,000
TecDAX
3.566
-0,048
NASDAQ 1..
24.049
+0,255
DOW JONE..
45.982
-0,261
S&P500 I..
6.589
+0,047
L&S BREN..
67,555
+1,939
Gold
3.651
+0,525
EUR/USD
1,1722
-0,100
Bitcoin ..
115.190
-0,255

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3DP1L ISIN: LU2212082858


10.5017  EUR
0,358 +0,0375
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2212082858
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 20.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,32 +0,4 % --
16,24 +13,6 % +99,9 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND - A EUR ACC, WKN: A3DP1L und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
46,9 % USA
10,0 % Großbritannien
9,5 % Kanada
4,5 % Deutschland
3,5 % Spanien
Anteil Land
46,9 % USA
10,0 % Großbritannien
9,5 % Kanada
4,5 % Deutschland
3,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5017
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,860 % USA
  10,030 % Großbritannien
  9,500 % Kanada
  4,500 % Deutschland
  3,540 % Spanien
  3,180 % Kasse
  3,110 % Italien
  2,990 % Australien
  2,910 % Frankreich
  2,480 % Japan
  1,330 % Hong Kong
  0,830 % Irland
  0,660 % Singapur
  0,640 % Belgien
  0,630 % Neuseeland
  0,570 % Schweiz
  0,540 % Mexiko
  0,440 % Niederlande
  0,400 % Liberia
  0,360 % Südafrika
  0,320 % Panama
  0,270 % Bermuda
  0,250 % Schweden
  0,220 % Griechenland
  0,200 % China
  0,170 % Brasilien
  0,140 % Thailand
  2,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
2,780 % USA 24/29
2,130 % SHELL PLC EO-07
2,030 % USA 25/35 FLR
1,860 % WELLTOWER INC. DL 1
1,610 % EQUINIX INC. DL-,001
1,360 % US TREASURY 2027
1,240 % ENBRIDGE INC.
1,150 % NEWMONT CORP. DL 1,60
1,110 % TREASURY STK 2035 IND.LIN
81,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,860 % USA
  10,030 % Großbritannien
  9,500 % Kanada
  4,500 % Deutschland
  3,540 % Spanien
  3,180 % Kasse
  3,110 % Italien
  2,990 % Australien
  2,910 % Frankreich
  2,480 % Japan
  1,330 % Hong Kong
  0,830 % Irland
  0,660 % Singapur
  0,640 % Belgien
  0,630 % Neuseeland
  0,570 % Schweiz
  0,540 % Mexiko
  0,440 % Niederlande
  0,400 % Liberia
  0,360 % Südafrika
  0,320 % Panama
  0,270 % Bermuda
  0,250 % Schweden
  0,220 % Griechenland
  0,200 % China
  0,170 % Brasilien
  0,140 % Thailand
  2,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,130 % US Dollar
  10,120 % Euro
  7,550 % Kanadische Dollar
  2,480 % Pfund Sterling
  2,310 % Australische Dollar
  2,130 % Japanische Yen
  1,150 % Hongkong-Dollar
  0,660 % Singapur-Dollar
  0,630 % Neuseeland-Dollar
  0,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,360 % Südafrikanischer Rand
  0,250 % Schwedische Krone
  0,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,170 % Brasilianische Real
  0,140 % Thailändischer Baht
  3,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00