Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2QEHA ISIN: LU2212081967
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2212081967 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,91 | +24,0 % | -- | |||
| 14,88 | +6,9 % | +66,8 % | |||
| 14,88 | +6,9 % | +66,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Immobilien |
| 17,9 % | Energie |
| 7,9 % | Industrie |
| 7,3 % | Versorger |
| 6,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 41,5 % | USA |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Kanada |
| 5,1 % | Italien |
| 4,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,0422
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Op Bierg
41 L - 8217 luxemburg , LU |
| Internet | www.lemanik-am.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 20,400 % | Immobilien | |
| 17,890 % | Energie | |
| 7,920 % | Industrie | |
| 7,330 % | Versorger | |
| 6,940 % | Rohstoffe | |
| 4,910 % | Barmittel | |
| 1,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,010 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 31,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,480 % | USA 21/26 | |
| 1,420 % | ARCHAEA ENERGY INC | |
| 1,350 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 1,240 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
| 1,230 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 1,090 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 1,070 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 1,040 % | SNAM S.P.A. | |
| 1,040 % | PPL CORP. DL-,01 | |
| 1,030 % | EQT CORP. | |
| 87,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,550 % | USA | |
| 11,050 % | Großbritannien | |
| 8,630 % | Kanada | |
| 5,130 % | Italien | |
| 4,910 % | Kasse | |
| 4,880 % | Australien | |
| 3,720 % | Spanien | |
| 2,780 % | Japan | |
| 2,550 % | Deutschland | |
| 2,460 % | Frankreich | |
| 1,410 % | Brasilien | |
| 1,120 % | Hong Kong | |
| 0,990 % | Mexiko | |
| 0,860 % | Schweden | |
| 0,720 % | Norwegen | |
| 0,580 % | Singapur | |
| 0,570 % | Irland | |
| 0,530 % | Panama | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Bermuda | |
| 0,410 % | Malta | |
| 0,370 % | Liberia | |
| 0,250 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 3,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,100 % | US Dollar | |
| 10,260 % | Euro | |
| 6,620 % | Kanadische Dollar | |
| 5,060 % | Pfund Sterling | |
| 3,670 % | Australische Dollar | |
| 2,490 % | Japanische Yen | |
| 1,410 % | Brasilianische Real | |
| 1,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,860 % | Schwedische Krone | |
| 0,720 % | Norwegische Krone | |
| 0,580 % | Singapur-Dollar | |
| 0,470 % | Dänische Kronen | |
| 5,650 % | übrige Währungen |
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