Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2QEHA ISIN: LU2212081967


14,0422 EUR
-0,24 % -0,0332
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU2212081967
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Lwenth..
Auflagedatum 12.10.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +24,0 % --
14,88 +6,9 % +66,8 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Immobilien
17,9 % Energie
7,9 % Industrie
7,3 % Versorger
6,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
41,5 % USA
11,1 % Großbritannien
8,6 % Kanada
5,1 % Italien
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0422
23.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift Op Bierg 41
L - 8217 luxemburg , LU
Internet www.lemanik-am.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  20,400 % Immobilien
  17,890 % Energie
  7,920 % Industrie
  7,330 % Versorger
  6,940 % Rohstoffe
  4,910 % Barmittel
  1,630 % Sonstige Konsumgüter
  1,010 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  31,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,480 % USA 21/26
  1,420 % ARCHAEA ENERGY INC
  1,350 % PROLOGIS INC. DL-,01
  1,240 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  1,230 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  1,090 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
  1,070 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  1,040 % SNAM S.P.A.
  1,040 % PPL CORP. DL-,01
  1,030 % EQT CORP.
  87,010 % übrige Positionen

Länder

  41,550 % USA
  11,050 % Großbritannien
  8,630 % Kanada
  5,130 % Italien
  4,910 % Kasse
  4,880 % Australien
  3,720 % Spanien
  2,780 % Japan
  2,550 % Deutschland
  2,460 % Frankreich
  1,410 % Brasilien
  1,120 % Hong Kong
  0,990 % Mexiko
  0,860 % Schweden
  0,720 % Norwegen
  0,580 % Singapur
  0,570 % Irland
  0,530 % Panama
  0,470 % Dänemark
  0,420 % Bermuda
  0,410 % Malta
  0,370 % Liberia
  0,250 % Luxemburg
  0,240 % Finnland
  3,400 % übrige Länder

Währungen

  60,100 % US Dollar
  10,260 % Euro
  6,620 % Kanadische Dollar
  5,060 % Pfund Sterling
  3,670 % Australische Dollar
  2,490 % Japanische Yen
  1,410 % Brasilianische Real
  1,120 % Hongkong-Dollar
  0,990 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,860 % Schwedische Krone
  0,720 % Norwegische Krone
  0,580 % Singapur-Dollar
  0,470 % Dänische Kronen
  5,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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