Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2QEHA ISIN: LU2212081967
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2212081967 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,43 | +2,3 % | -- | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Immobilien |
| 11,1 % | Versorger |
| 9,2 % | Rohstoffe |
| 7,4 % | Energie |
| 6,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 46,5 % | USA |
| 13,3 % | Großbritannien |
| 7,9 % | Kanada |
| 4,8 % | Italien |
| 4,2 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7134
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 24,310 % | Immobilien | |
| 11,060 % | Versorger | |
| 9,150 % | Rohstoffe | |
| 7,360 % | Energie | |
| 6,160 % | Industrie | |
| 1,990 % | Barmittel | |
| 1,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 37,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,830 % | US TREASURY 2029 | |
| 3,780 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
| 2,060 % | US TREASURY 2032 | |
| 1,880 % | US TREASURY FRN | |
| 1,660 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 1,620 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 1,390 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 1,260 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,170 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
| 1,070 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 80,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,530 % | USA | |
| 13,340 % | Großbritannien | |
| 7,900 % | Kanada | |
| 4,750 % | Italien | |
| 4,160 % | Australien | |
| 2,850 % | Frankreich | |
| 2,830 % | Japan | |
| 2,800 % | Spanien | |
| 1,990 % | Kasse | |
| 0,960 % | Kayman Inseln | |
| 0,930 % | Deutschland | |
| 0,870 % | Brasilien | |
| 0,860 % | Dänemark | |
| 0,770 % | Singapur | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,660 % | Schweiz | |
| 0,480 % | Liberia | |
| 0,480 % | Panama | |
| 0,440 % | Bermuda | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,410 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,230 % | Mexiko | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 4,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,920 % | US Dollar | |
| 9,330 % | Euro | |
| 6,240 % | Kanadische Dollar | |
| 5,460 % | Pfund Sterling | |
| 3,410 % | Australische Dollar | |
| 2,500 % | Japanische Yen | |
| 0,870 % | Brasilianische Real | |
| 0,860 % | Dänische Kronen | |
| 0,770 % | Singapur-Dollar | |
| 0,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,330 % | Schwedische Krone | |
| 0,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,380 % | übrige Währungen |
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