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Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2QEHA ISIN: LU2212081967
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,95 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 69,35 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2212081967 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,44 | +2,8 % | +49,9 % | ||||
| 16,46 | +12,5 % | +113,3 % | ||||
| 16,46 | +12,5 % | +113,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 19,0 % |
| Rohstoffe | 15,2 % |
| Versorger | 10,6 % |
| Energie | 10,4 % |
| Industrie | 5,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 46,2 % |
| Kanada | 10,1 % |
| Großbritannien | 9,6 % |
| Deutschland | 4,3 % |
| Kasse | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,7954
|
27.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,000 % | Immobilien | |
| 15,210 % | Rohstoffe | |
| 10,590 % | Versorger | |
| 10,420 % | Energie | |
| 5,010 % | Industrie | |
| 3,720 % | Barmittel | |
| 2,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 32,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,560 % | KRED.F.WIED.V.23/2026 DL | |
| 2,710 % | USA 24/29 | |
| 1,990 % | USA 25/35 FLR | |
| 1,740 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,560 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 1,470 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 1,330 % | US TREASURY 2027 | |
| 1,250 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 1,220 % | ENBRIDGE INC. | |
| 1,080 % | TREASURY STK 2035 IND.LIN | |
| 82,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,210 % | USA | |
| 10,100 % | Kanada | |
| 9,600 % | Großbritannien | |
| 4,270 % | Deutschland | |
| 3,720 % | Kasse | |
| 3,480 % | Spanien | |
| 2,990 % | Italien | |
| 2,980 % | Australien | |
| 2,970 % | Frankreich | |
| 2,360 % | Japan | |
| 1,220 % | Hong Kong | |
| 0,790 % | Irland | |
| 0,770 % | Singapur | |
| 0,770 % | Südafrika | |
| 0,610 % | Neuseeland | |
| 0,540 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Mexiko | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,400 % | Liberia | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,310 % | Belgien | |
| 0,310 % | Panama | |
| 0,240 % | Schweden | |
| 0,210 % | Thailand | |
| 0,200 % | China | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,100 % | Brasilien | |
| 3,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,860 % | US Dollar | |
| 9,790 % | Euro | |
| 8,090 % | Kanadische Dollar | |
| 2,800 % | Pfund Sterling | |
| 2,320 % | Australische Dollar | |
| 2,020 % | Japanische Yen | |
| 1,080 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,770 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,660 % | Singapur-Dollar | |
| 0,610 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,540 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,240 % | Schwedische Krone | |
| 0,210 % | Thailändischer Baht | |
| 0,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,100 % | Brasilianische Real | |
| 3,710 % | übrige Währungen |
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