DAX
24.388
+0,039
MDAX
31.013
+0,247
TecDAX
3.746
+0,314
NASDAQ 1..
24.942
+0,630
DOW JONE..
46.867
+0,215
S&P500 I..
6.737
+0,310
L&S BREN..
65,395
+1,561
Gold
3.942
+0,837
EUR/USD
1,1664
-0,404
Bitcoin ..
123.892
+0,271

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2QDMK ISIN: LU2212078237


12.379695  EUR
0,012 +0,0014
Börse
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 68,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2212078237
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 30.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,44 +0,7 % +46,9 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND - I USD ACC, WKN: A2QDMK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
46,2 % USA
10,1 % Kanada
9,6 % Großbritannien
4,3 % Deutschland
3,7 % Kasse
Anteil Land
46,2 % USA
10,1 % Kanada
9,6 % Großbritannien
4,3 % Deutschland
3,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3797
02.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,5152
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,210 % USA
  10,100 % Kanada
  9,600 % Großbritannien
  4,270 % Deutschland
  3,720 % Kasse
  3,480 % Spanien
  2,990 % Italien
  2,980 % Australien
  2,970 % Frankreich
  2,360 % Japan
  1,220 % Hong Kong
  0,790 % Irland
  0,770 % Singapur
  0,770 % Südafrika
  0,610 % Neuseeland
  0,540 % Schweiz
  0,540 % Mexiko
  0,440 % Niederlande
  0,400 % Liberia
  0,330 % Bermuda
  0,310 % Belgien
  0,310 % Panama
  0,240 % Schweden
  0,210 % Thailand
  0,200 % China
  0,190 % Griechenland
  0,100 % Brasilien
  3,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,560 % KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
2,710 % USA 24/29
1,990 % USA 25/35 FLR
1,740 % SHELL PLC EO-07
1,560 % EQUINIX INC. DL-,001
1,470 % WELLTOWER INC. DL 1
1,330 % US TREASURY 2027
1,250 % NEWMONT CORP. DL 1,60
1,220 % ENBRIDGE INC.
1,080 % TREASURY STK 2035 IND.LIN
82,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,210 % USA
  10,100 % Kanada
  9,600 % Großbritannien
  4,270 % Deutschland
  3,720 % Kasse
  3,480 % Spanien
  2,990 % Italien
  2,980 % Australien
  2,970 % Frankreich
  2,360 % Japan
  1,220 % Hong Kong
  0,790 % Irland
  0,770 % Singapur
  0,770 % Südafrika
  0,610 % Neuseeland
  0,540 % Schweiz
  0,540 % Mexiko
  0,440 % Niederlande
  0,400 % Liberia
  0,330 % Bermuda
  0,310 % Belgien
  0,310 % Panama
  0,240 % Schweden
  0,210 % Thailand
  0,200 % China
  0,190 % Griechenland
  0,100 % Brasilien
  3,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,860 % US Dollar
  9,790 % Euro
  8,090 % Kanadische Dollar
  2,800 % Pfund Sterling
  2,320 % Australische Dollar
  2,020 % Japanische Yen
  1,080 % Hongkong-Dollar
  0,770 % Südafrikanischer Rand
  0,660 % Singapur-Dollar
  0,610 % Neuseeland-Dollar
  0,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,240 % Schwedische Krone
  0,210 % Thailändischer Baht
  0,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,100 % Brasilianische Real
  3,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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