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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 5C EUR ACC H ETF
WKN: A2P7NV ISIN: LU2196472984
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,24 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 9,16 Mrd. EUR |
| Symbol | XS5E |
| ISIN | LU2196472984 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,10 | +17,8 % | -- | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 49,0 % |
| Konsumgüter | 12,6 % |
| Finanzen | 11,3 % |
| Industrie | 10,0 % |
| Gesundheitswesen | 8,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 97,4 % |
| Irland | 1,9 % |
| Schweiz | 0,3 % |
| Niederlande | 0,1 % |
| Liberia | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.26 | 22:59 | 6.663 | ||||
| 03.07.26 | 18:32 | 1.890 | ||||
| 03.07.26 | 22:00 | 1.285 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,959
|
02.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 03.07.26 | 21:59 | -- | 6.663 | |
| Stuttgart | 03.07.26 | 21:56 | 0 | 52 | |
| gettex | 03.07.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
10,974
|
03.07.26 | 19:29 | 0 | 13 |
| Xetra |
10,9945
|
03.07.26 | 17:36 | 5.307 | 7 |
| Hamburg |
10,997
|
03.07.26 | 08:11 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
10,9735
|
03.07.26 | 08:31 | 0 | 2 |
| München |
10,978
|
03.07.26 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix | 03.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 03.07.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Euronext Milan |
10,994
|
03.07.26 | 17:55 | 14.610 | 80 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,98 % | IT/Telekommunikation | |
| 12,57 % | Konsumgüter | |
| 11,29 % | Finanzen | |
| 9,98 % | Industrie | |
| 8,30 % | Gesundheitswesen | |
| 3,13 % | Energie | |
| 2,11 % | Versorger | |
| 1,83 % | Rohstoffe | |
| 1,81 % | Immobilien | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,90 % | NVIDIA Corp. | |
| 7,05 % | Apple Inc. | |
| 5,15 % | Microsoft Corp. | |
| 4,07 % | Amazon.com Inc. | |
| 3,41 % | Alphabet Inc. | |
| 3,26 % | Broadcom Inc. | |
| 2,71 % | Alphabet Inc. | |
| 2,13 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,89 % | Tesla Inc. | |
| 1,68 % | Micron Technology Inc. | |
| 60,75 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,41 % | USA | |
| 1,95 % | Irland | |
| 0,28 % | Schweiz | |
| 0,15 % | Niederlande | |
| 0,11 % | Liberia | |
| 0,10 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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