DAX
24.309
+0,284
MDAX
30.141
-0,499
TecDAX
3.730
+0,069
NASDAQ 1..
25.823
-0,124
DOW JONE..
47.547
-0,052
S&P500 I..
6.874
-0,096
L&S BREN..
65,385
-0,736
Gold
3.931
-1,669
EUR/USD
1,1653
+0,020
Bitcoin ..
114.159
-0,009

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 5C EUR ACC H ETF

WKN: A2P7NV ISIN: LU2196472984


10.148  EUR
0,770 +0,0775
Börse
Stand 27.10.25 - 17:36:06 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,42 Mrd. EUR
Symbol XS5E
ISIN LU2196472984
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DWS Investmen..
Auflagedatum 22.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,09 +16,2 % --
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF - 5C EUR ACC H, WKN: A2P7NV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 45,0 %
Sonstige Konsumgüter 13,7 %
Finanzdienstleistungen 13,5 %
Industrie 10,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,9 %
Land Anteil
USA 97,3 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,146
10,192
28.10.25 08:36 133
10,146
10,196
28.10.25 08:36 51
10,1486
10,189
28.10.25 08:36 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0516
24.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
10,146
28.10.25 08:36 -- 133
Stuttgart
10,162
27.10.25 21:55 0 56
Düsseldorf
10,158
27.10.25 21:46 0 16
Berlin
10,156
27.10.25 20:55 0 14
Xetra
10,148
27.10.25 17:36 381 3
München
10,124
27.10.25 09:32 0 2
Tradegate
10,1805
27.10.25 22:02 4 2
Frankfurt
10,1365
28.10.25 08:03 0 1
gettex
10,1365
28.10.25 07:49 0 1
Quotrix
10,17
28.10.25 07:27 0 1
Euronext Milan
10,152
27.10.25 17:55 10.685 5
Anleihen FX
10,14
27.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,690 % Sonstige Konsumgüter
  13,540 % Finanzdienstleistungen
  9,990 % Industrie
  8,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,890 % Energie
  2,350 % Versorger
  1,940 % Immobilien
  1,770 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,980 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,750 % MICROSOFT DL-,00000625
6,620 % APPLE INC.
3,740 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,790 % META PLATF. A DL-,000006
2,720 % BROADCOM INC. DL-,001
2,480 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,190 % TESLA INC. DL -,001
1,990 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,620 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
61,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,300 % USA
  1,960 % Irland
  0,310 % Schweiz
  0,140 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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