Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 5C EUR ACC H ETF
WKN: A2P7NV ISIN: LU2196472984
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 8,77 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XS5E | ||
| ISIN | LU2196472984 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,21 | +27,3 % | -- | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,5 % | Informationstechnologie.. |
| 16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,4 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,3 % | Großbritannien |
| 0,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 7,92 |
7,956 |
17.05.24 | 19:28 | 3.850 |
| LT Societe Generale | 7,918 |
7,955 |
17.05.24 | 19:19 | 1.491 |
| LT Baader Bank | 7,9182 |
7,9546 |
17.05.24 | 19:19 | 849 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,9386
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
7,92
|
17.05.24 | 19:28 | -- | 3.841 |
| Stuttgart |
7,92
|
17.05.24 | 19:00 | 0 | 41 |
| gettex |
7,943
|
17.05.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| Frankfurt |
7,9204
|
17.05.24 | 18:16 | 0 | 15 |
| Berlin |
7,938
|
17.05.24 | 18:21 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
7,9126
|
17.05.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| München |
7,938
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
| Xetra |
7,935
|
17.05.24 | 17:36 | 784 | 3 |
| Quotrix |
7,94
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
7,9393
|
17.05.24 | 15:19 | 15 | 1 |
| Euronext Milan |
7,939
|
17.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
7,936
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 41,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,530 % | Industrie | |
| 3,990 % | Energie | |
| 2,370 % | Rohstoffe | |
| 2,190 % | Versorger | |
| 2,150 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,610 % | APPLE INC. | |
| 5,070 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,760 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,460 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,080 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,760 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,740 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,380 % | ELI LILLY | |
| 1,350 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 67,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,390 % | USA | |
| 1,480 % | Irland | |
| 0,420 % | Schweiz | |
| 0,330 % | Großbritannien | |
| 0,140 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Kanada | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
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