Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - B USD ACC Fonds
WKN: A2P452 ISIN: LU2167913123
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 214,14 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2167913123 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,50 | +15,0 % | -- | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,6 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| 13,3 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| 12,8 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 11,8 % | Airport Service |
| 11,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 54,8 % | USA |
| 9,6 % | Spanien |
| 7,4 % | Kanada |
| 7,0 % | Australien |
| 4,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,6394
|
20.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
120,77
|
20.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Jean l'Aveugle
2-4 L-1148 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 15,630 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 13,340 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 12,800 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 11,800 % | Airport Service | |
| 11,010 % | Immobilien | |
| 8,460 % | Gasversorgung | |
| 6,950 % | Transport Schiene | |
| 5,890 % | Infrastruktur | |
| 4,660 % | Stromversorgung konventionell | |
| 3,790 % | Telekomdienste | |
| 2,120 % | Bauwesen | |
| 2,070 % | Barmittel | |
| 1,480 % | Wasser | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,920 % | NextEra Energy Inc | |
| 6,310 % | American Tower Corp | |
| 4,700 % | Crown Castle International Corp | |
| 4,310 % | Transurban Group | |
| 4,250 % | Dominion Energy Inc | |
| 3,920 % | Aena SME SA | |
| 3,790 % | Cellnex Telecom SA | |
| 3,530 % | Sempra Energy | |
| 2,960 % | Enbridge Inc | |
| 2,940 % | National Grid PLC | |
| 56,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,820 % | USA | |
| 9,590 % | Spanien | |
| 7,360 % | Kanada | |
| 7,020 % | Australien | |
| 4,720 % | Italien | |
| 4,000 % | Frankreich | |
| 2,940 % | Großbritannien | |
| 2,530 % | Dänemark | |
| 2,140 % | Schweiz | |
| 2,070 % | Kasse | |
| 1,670 % | Portugal | |
| 1,140 % | Neuseeland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,110 % | US Dollar | |
| 20,450 % | Euro | |
| 7,020 % | Australische Dollar | |
| 5,600 % | Kanadische Dollar | |
| 2,940 % | Pfund Sterling | |
| 2,530 % | Dänische Kronen | |
| 2,140 % | Schweizer Franken | |
| 1,140 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,070 % | übrige Währungen |
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