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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - B USD ACC Fonds
WKN: A2P452 ISIN: LU2167913123
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 209,11 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2167913123 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,94 | +9,7 % | -- |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,7 % | Versorger Strom konvent.. |
| 15,2 % | Versorger umfassend |
| 13,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 12,4 % | Airport Service |
| 9,6 % | Transport Schiene |
| Nach Ländern | |
| 54,9 % | USA |
| 11,3 % | Spanien |
| 10,8 % | Kanada |
| 7,6 % | Großbritannien |
| 2,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,8862
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
134,38
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,680 % | Versorger Strom konventionell | |
| 15,160 % | Versorger umfassend | |
| 13,930 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 12,370 % | Airport Service | |
| 9,630 % | Transport Schiene | |
| 5,540 % | Immobilien | |
| 4,400 % | Versorger Wasser | |
| 3,740 % | Bauwesen | |
| 3,420 % | Versorger Gas | |
| 2,620 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,240 % | Telekommunikation | |
| 1,250 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,740 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 5,350 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,710 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 3,710 % | SEMPRA | |
| 2,980 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
| 2,770 % | TC ENERGY CORP. | |
| 2,640 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 2,620 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 2,490 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 2,300 % | NISOURCE INC. | |
| 64,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,850 % | USA | |
| 11,310 % | Spanien | |
| 10,820 % | Kanada | |
| 7,570 % | Großbritannien | |
| 2,620 % | Australien | |
| 2,220 % | Neuseeland | |
| 2,150 % | Niederlande | |
| 2,090 % | Schweiz | |
| 1,330 % | Mexiko | |
| 1,250 % | Kasse | |
| 1,200 % | Deutschland | |
| 1,060 % | Frankreich | |
| 1,000 % | Japan | |
| 0,530 % | Griechenland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,850 % | US Dollar | |
| 16,260 % | Euro | |
| 10,820 % | Kanadische Dollar | |
| 7,570 % | Pfund Sterling | |
| 2,620 % | Australische Dollar | |
| 2,220 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,090 % | Schweizer Franken | |
| 1,330 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,000 % | Japanische Yen | |
| 1,240 % | übrige Währungen |
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