DAX
24.162
+0,046
MDAX
29.923
-0,283
TecDAX
3.729
-0,580
NASDAQ 1..
24.984
+0,404
DOW JONE..
46.579
-0,032
S&P500 I..
6.715
+0,228
L&S BREN..
65,605
+3,307
Gold
4.154
+1,625
EUR/USD
1,1612
+0,046
Bitcoin ..
109.261
+1,516

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - B USD ACC Fonds

WKN: A2P452 ISIN: LU2167913123


122.097948  EUR
-0,163 -0,1991
Börse
Stand 21.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 207,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2167913123
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Connie Luecke..
Auflagedatum 06.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +3,9 % +37,9 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND II - DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - B USD ACC, WKN: A2P452 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger Strom konvent.. 27,4 %
Versorger umfassend 14,0 %
Erdöl-,Erdgas Transport 13,3 %
Transport Schiene 12,2 %
Airport Service 10,7 %
Land Anteil
USA 58,8 %
Kanada 10,1 %
Spanien 9,6 %
Großbritannien 6,4 %
Australien 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,0979
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
141,63
21.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,390 % Versorger Strom konventionell
  14,020 % Versorger umfassend
  13,340 % Erdöl-,Erdgas Transport
  12,200 % Transport Schiene
  10,730 % Airport Service
  5,700 % Immobilien
  4,370 % Bauwesen
  3,370 % Versorger Wasser
  3,260 % Versorger Gas
  2,690 % Transport Straße und Schiene
  1,540 % Telekommunikation
  1,220 % Barmittel
  0,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,560 % AENA SME S.A. EO 1
5,590 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
4,090 % UNION PAC. DL 2,50
3,820 % SEMPRA
3,230 % AMERICAN TOWER DL -,01
3,150 % DUKE EN.CORP. DL -,001
2,950 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
2,720 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
2,690 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
2,480 % CROWN CASTLE INC.
62,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,810 % USA
  10,120 % Kanada
  9,620 % Spanien
  6,440 % Großbritannien
  2,690 % Australien
  2,260 % Schweiz
  2,260 % Niederlande
  1,480 % Frankreich
  1,410 % Neuseeland
  1,220 % Kasse
  1,200 % Deutschland
  1,200 % Japan
  0,630 % Griechenland
  0,500 % Mexiko
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,810 % US Dollar
  15,190 % Euro
  10,280 % Kanadische Dollar
  6,440 % Pfund Sterling
  2,690 % Australische Dollar
  2,260 % Schweizer Franken
  1,410 % Neuseeland-Dollar
  1,200 % Japanische Yen
  0,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,220 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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