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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds
WKN: A2P455 ISIN: LU2167912745
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,03 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 266,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2167912745 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,67 | +16,5 % | +49,9 % | ||||
| 15,60 | +16,1 % | +77,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Stromversorgung konv. | 26,7 % |
| Versorger umfassend | 15,7 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 13,7 % |
| Transport Schiene | 12,9 % |
| Airport Service | 11,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 56,7 % |
| Spanien | 9,9 % |
| Kanada | 7,5 % |
| Großbritannien | 5,7 % |
| Frankreich | 3,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,0679
|
12.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
160,23
|
12.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,73 % | Stromversorgung konv. | |
| 15,67 % | Versorger umfassend | |
| 13,71 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 12,93 % | Transport Schiene | |
| 11,29 % | Airport Service | |
| 4,54 % | Bauwesen | |
| 4,37 % | Immobilien | |
| 3,70 % | Barmittel | |
| 3,52 % | Wasser | |
| 2,32 % | Gasversorgung | |
| 1,22 % | Telekommunikation |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,01 % | Aena SME S.A. | |
| 5,00 % | Nextera Energy Inc. | |
| 4,80 % | Union Pacific Corp. | |
| 3,42 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 3,22 % | Sempra | |
| 2,89 % | CSX Corp. | |
| 2,74 % | Canadian Paci.Kansas City Ltd. | |
| 2,51 % | Transurban Group | |
| 2,42 % | Southern Co., The | |
| 2,38 % | American Tower Corp. | |
| 63,61 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,70 % | USA | |
| 9,89 % | Spanien | |
| 7,54 % | Kanada | |
| 5,74 % | Großbritannien | |
| 3,91 % | Frankreich | |
| 3,70 % | Barmittel | |
| 2,51 % | Australien | |
| 2,04 % | Niederlande | |
| 1,50 % | Portugal | |
| 1,44 % | Neuseeland | |
| 1,40 % | Mexiko | |
| 1,30 % | Deutschland | |
| 1,25 % | Japan | |
| 1,07 % | Griechenland | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,70 % | US-Dollar | |
| 19,71 % | Euro | |
| 7,54 % | Kanadische Dollar | |
| 5,74 % | Pfund Sterling | |
| 2,51 % | Australische Dollar | |
| 1,44 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,40 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,25 % | Japanische Yen | |
| 3,71 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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