Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds

WKN: A2P455 ISIN: LU2167912745


104,7807EUR
+0,93 % +0,9687
Börse
Stand 20.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 216,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2167912745
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Connie Luecke
Auflagedatum 06.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,54 +16,8 % --
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,6 % Stromerzeugung Stromver..
13,3 % Stromerzeugung Stromver..
12,8 % Erdöl-,Erdgas Transport
11,8 % Airport Service
11,0 % Immobilien
Nach Ländern
54,8 % USA
9,6 % Spanien
7,4 % Kanada
7,0 % Australien
4,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,7807
20.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
122,10
20.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Jean l'Aveugle 2-4
L-1148 Luxemburg , LU
Internet www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  15,630 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  13,340 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  12,800 % Erdöl-,Erdgas Transport
  11,800 % Airport Service
  11,010 % Immobilien
  8,460 % Gasversorgung
  6,950 % Transport Schiene
  5,890 % Infrastruktur
  4,660 % Stromversorgung konventionell
  3,790 % Telekomdienste
  2,120 % Bauwesen
  2,070 % Barmittel
  1,480 % Wasser
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,920 % NextEra Energy Inc
  6,310 % American Tower Corp
  4,700 % Crown Castle International Corp
  4,310 % Transurban Group
  4,250 % Dominion Energy Inc
  3,920 % Aena SME SA
  3,790 % Cellnex Telecom SA
  3,530 % Sempra Energy
  2,960 % Enbridge Inc
  2,940 % National Grid PLC
  56,370 % übrige Positionen

Länder

  54,820 % USA
  9,590 % Spanien
  7,360 % Kanada
  7,020 % Australien
  4,720 % Italien
  4,000 % Frankreich
  2,940 % Großbritannien
  2,530 % Dänemark
  2,140 % Schweiz
  2,070 % Kasse
  1,670 % Portugal
  1,140 % Neuseeland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  56,110 % US Dollar
  20,450 % Euro
  7,020 % Australische Dollar
  5,600 % Kanadische Dollar
  2,940 % Pfund Sterling
  2,530 % Dänische Kronen
  2,140 % Schweizer Franken
  1,140 % Neuseeland-Dollar
  2,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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