DAX
23.981
-0,273
MDAX
30.395
-0,288
TecDAX
3.736
-0,309
NASDAQ 1..
23.536
-0,090
DOW JONE..
45.636
+0,158
S&P500 I..
6.479
-0,011
L&S BREN..
67,355
+0,231
Gold
3.399
+0,107
EUR/USD
1,1667
+0,169
Bitcoin ..
112.986
+1,610

Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2P2PP ISIN: LU2151107294


9.157  EUR
0,274 +0,025
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,25 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,10 EUR)
Fondsvolumen 78,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2151107294
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,15 -0,0 % +8,8 %
16,62 +12,7 % +92,0 %
16,62 +12,7 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET INCOME ESG FUND - A EUR DIS, WKN: A2P2PP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,5 % USA
9,1 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,7 % Niederlande
4,2 % Deutschland
Anteil Land
36,5 % USA
9,1 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,7 % Niederlande
4,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,157
27.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,450 % USA
  9,090 % Großbritannien
  5,420 % Frankreich
  4,680 % Niederlande
  4,240 % Deutschland
  3,270 % Australien
  2,550 % Spanien
  2,330 % Schweiz
  2,220 % Mexiko
  2,220 % Südafrika
  2,180 % Brasilien
  1,930 % Italien
  1,570 % Japan
  1,400 % Luxemburg
  1,360 % Irland
  1,300 % Kasse
  1,150 % Kanada
  1,070 % Taiwan
  0,950 % Indien
  0,600 % Finnland
  0,530 % Ungarn
  0,440 % Bermuda
  0,420 % Schweden
  0,350 % Panama
  0,350 % Polen
  0,320 % Belgien
  0,320 % Türkei
  0,260 % Indonesien
  0,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,170 % Rumänien
  0,170 % Kayman Inseln
  0,160 % Bahrain
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,160 % Uruguay
  0,150 % Chile
  0,150 % Oman
  0,140 % Griechenland
  0,130 % Singapur
  0,120 % Argentinien
  0,120 % Philippinen
  0,110 % Ägypten
  0,100 % China
  0,100 % Kolumbien
  0,100 % Dominikanische Republik
  0,100 % Peru
  8,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,140 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
2,820 % AUSTRALIA 22/34
2,080 % SOUTH AFR. 2035 R2035
2,060 % USA 24/25 ZO
2,040 % MEXICO 22/33
2,000 % SECR.T.NACIO 22/33 F
1,600 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
1,560 % ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
1,490 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
1,400 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
77,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,450 % USA
  9,090 % Großbritannien
  5,420 % Frankreich
  4,680 % Niederlande
  4,240 % Deutschland
  3,270 % Australien
  2,550 % Spanien
  2,330 % Schweiz
  2,220 % Mexiko
  2,220 % Südafrika
  2,180 % Brasilien
  1,930 % Italien
  1,570 % Japan
  1,400 % Luxemburg
  1,360 % Irland
  1,300 % Kasse
  1,150 % Kanada
  1,070 % Taiwan
  0,950 % Indien
  0,600 % Finnland
  0,530 % Ungarn
  0,440 % Bermuda
  0,420 % Schweden
  0,350 % Panama
  0,350 % Polen
  0,320 % Belgien
  0,320 % Türkei
  0,260 % Indonesien
  0,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,170 % Rumänien
  0,170 % Kayman Inseln
  0,160 % Bahrain
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,160 % Uruguay
  0,150 % Chile
  0,150 % Oman
  0,140 % Griechenland
  0,130 % Singapur
  0,120 % Argentinien
  0,120 % Philippinen
  0,110 % Ägypten
  0,100 % China
  0,100 % Kolumbien
  0,100 % Dominikanische Republik
  0,100 % Peru
  8,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,470 % US Dollar
  35,500 % Euro
  2,830 % Australische Dollar
  2,610 % Pfund Sterling
  2,330 % Schweizer Franken
  2,080 % Südafrikanischer Rand
  2,040 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,000 % Brasilianische Real
  1,100 % Japanische Yen
  1,070 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,980 % Indische Rupie
  0,320 % Tschechische Kronen
  0,130 % Singapur-Dollar
  0,110 % Kanadische Dollar
  0,100 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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