Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 481,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2141195102 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,65 | +4,7 % | -- | |||
5,56 | +5,6 % | +6,2 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,9 % | Frankreich |
11,6 % | Niederlande |
10,0 % | USA |
9,2 % | Deutschland |
7,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,28
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30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
0,960 % | SIKA CAPITAL 23/26 | |
0,890 % | SAINT-GOBAIN 23/30 | |
0,830 % | MOTABILITY 24/34 MTN | |
0,820 % | UBS GROUP 24/33 FLR MTN | |
0,820 % | TELEFON.EMI. 24/32 MTN | |
0,780 % | ING BELGIUM 24/31 MTN | |
0,760 % | ACCIONA ENE. 23/31 MTN | |
0,730 % | LINDE 24/31 MTN | |
0,690 % | BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | |
0,680 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
92,040 % | übrige Positionen |
18,870 % | Frankreich | |
11,550 % | Niederlande | |
10,010 % | USA | |
9,250 % | Deutschland | |
7,780 % | Großbritannien | |
7,680 % | Italien | |
5,780 % | Spanien | |
5,370 % | Kasse | |
3,670 % | Schweden | |
3,130 % | Belgien | |
2,480 % | Norwegen | |
2,390 % | Japan | |
2,230 % | Australien | |
2,010 % | Kanada | |
1,620 % | Irland | |
1,610 % | Österreich | |
0,990 % | Dänemark | |
0,850 % | Luxemburg | |
0,820 % | Schweiz | |
0,670 % | Portugal | |
0,290 % | Rumänien | |
0,170 % | Neuseeland | |
0,150 % | Finnland | |
0,110 % | Ungarn | |
0,520 % | übrige Länder |
88,490 % | Euro | |
6,140 % | US Dollar | |
5,370 % | übrige Währungen |