DAX
23.821
-0,472
MDAX
30.253
-0,445
TecDAX
3.877
-0,112
NASDAQ 1..
22.732
-0,616
DOW JONE..
44.608
-0,564
S&P500 I..
6.241
-0,543
L&S BREN..
68,075
-1,162
Gold
3.337
+0,171
EUR/USD
1,1772
+0,026
Bitcoin ..
108.162
-1,325

UniESG Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: A2P1X8 ISIN: LU2141195102


94.7  EUR
0,275 +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   2,28 EUR)
Fondsvolumen 966,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2141195102
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,91 +5,2 % -3,7 %
6,34 +0,3 % -1,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN - -NET- A EUR DIS, WKN: A2P1X8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,3 % Frankreich
12,8 % Niederlande
10,6 % Deutschland
10,3 % USA
8,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,70
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Min. 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Anleihen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere erworben werden können. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% ICE Bofa Euro Corporate Index) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der überwiegende Teil der für den Fonds erworbenen Vermögenswerte muss bei Erwerb eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. mindestens Investmentgrade (von anerkannten Ratingagenturen, z.B. Standard&Poor's, Moody's oder Fitch Ratings festgelegt), aufweisen. Das Fondsvermögen kann bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B-) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
1,410 % UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS
0,960 % WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN
0,670 % BNP PARIBAS 24/34 MTN
0,660 % SIKA CAPITAL 23/26
0,630 % SWISSCOM FIN 24/44 MTN
0,620 % AEROP.PARIS 25/36
0,600 % GOSPO.KRAJO. 25/30 MTN
0,590 % IBM 25/33
0,570 % AENA SME 23/30 MTN
0,560 % AIB GROUP 25/33 FLR MTN
92,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,300 % Frankreich
  12,840 % Niederlande
  10,600 % Deutschland
  10,280 % USA
  8,550 % Großbritannien
  5,290 % Spanien
  4,770 % Italien
  4,160 % Australien
  3,310 % Kasse
  2,960 % Schweden
  2,530 % Luxemburg
  2,360 % Irland
  1,980 % Belgien
  1,620 % Österreich
  1,320 % Schweiz
  1,320 % Norwegen
  1,290 % Japan
  1,040 % Kanada
  0,900 % Polen
  0,660 % Dänemark
  0,340 % Portugal
  0,300 % Supranational
  0,120 % Rumänien
  2,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,920 % Euro
  2,360 % US Dollar
  4,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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