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UniESG Unternehmensanleihen - A EUR DIS Fonds
WKN: A2P1X7 ISIN: LU2141195011
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 966,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2141195011 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,92 | +5,7 % | -1,9 % |
6,34 | +0,3 % | -1,4 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,3 % | Frankreich |
12,8 % | Niederlande |
10,6 % | Deutschland |
10,3 % | USA |
8,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,21
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Min. 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Anleihen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere erworben werden können. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% ICE Bofa Euro Corporate Index) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der überwiegende Teil der für den Fonds erworbenen Vermögenswerte muss bei Erwerb eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. mindestens Investmentgrade (von anerkannten Ratingagenturen, z.B. Standard&Poor's, Moody's oder Fitch Ratings festgelegt), aufweisen. Das Fondsvermögen kann bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B-) angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxemb.. |
---|---|
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,410 % | UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS | |
0,960 % | WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN | |
0,670 % | BNP PARIBAS 24/34 MTN | |
0,660 % | SIKA CAPITAL 23/26 | |
0,630 % | SWISSCOM FIN 24/44 MTN | |
0,620 % | AEROP.PARIS 25/36 | |
0,600 % | GOSPO.KRAJO. 25/30 MTN | |
0,590 % | IBM 25/33 | |
0,570 % | AENA SME 23/30 MTN | |
0,560 % | AIB GROUP 25/33 FLR MTN | |
92,730 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,300 % | Frankreich | |
12,840 % | Niederlande | |
10,600 % | Deutschland | |
10,280 % | USA | |
8,550 % | Großbritannien | |
5,290 % | Spanien | |
4,770 % | Italien | |
4,160 % | Australien | |
3,310 % | Kasse | |
2,960 % | Schweden | |
2,530 % | Luxemburg | |
2,360 % | Irland | |
1,980 % | Belgien | |
1,620 % | Österreich | |
1,320 % | Schweiz | |
1,320 % | Norwegen | |
1,290 % | Japan | |
1,040 % | Kanada | |
0,900 % | Polen | |
0,660 % | Dänemark | |
0,340 % | Portugal | |
0,300 % | Supranational | |
0,120 % | Rumänien | |
2,160 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,920 % | Euro | |
2,360 % | US Dollar | |
4,720 % | übrige Währungen |
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