Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 640,45 Mrd. JPY | ||
Symbol | JNHD | ||
ISIN | LU2133056387 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,00 | +35,9 % | -- | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Industrials |
19,6 % | Consumer Discretionary |
15,6 % | Technology |
13,3 % | Financials |
7,6 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | JP |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 26,565 |
26,67 |
19.04.24 | 22:59 | 11.674 |
LT Lang & Schwarz | 26,375 |
26,57 |
19.04.24 | 22:57 | 3.834 |
LT Baader Bank | 26,3282 |
26,6966 |
19.04.24 | 21:59 | 1.071 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,9467
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
26,375
|
19.04.24 | 22:00 | 56 | 3.833 |
Stuttgart |
26,52
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
26,655
|
19.04.24 | 21:47 | 34 | 29 |
Düsseldorf |
26,41
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
26,425
|
19.04.24 | 19:34 | 0 | 10 |
Xetra |
26,71
|
19.04.24 | 17:36 | 100 | 1 |
Quotrix |
26,415
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
26,59
|
19.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
26,56
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf JPY lautenden MSCI Japan Net Total Return Index (Reinvestierte Nettodividenden) (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
22,160 % | Industrials | |
19,640 % | Consumer Discretionary | |
15,630 % | Technology | |
13,320 % | Financials | |
7,600 % | Health Care | |
6,840 % | Communication Services | |
5,190 % | Consumer Staples | |
4,480 % | Materials | |
3,110 % | Real Estate | |
1,130 % | Utilities | |
0,900 % | Energy |
6,610 % | TOYOTA MOTOR CORP | |
3,070 % | TOKYO ELECTRON JPY50 | |
2,840 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |
2,690 % | SONY GROUP CORP (JT) | |
2,220 % | KEYENCE CORP JPY50 | |
2,120 % | HITACHI LTD | |
1,980 % | MITSUBISHI CORPORATION | |
1,950 % | SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 | |
1,860 % | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | |
1,590 % | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | |
73,070 % | übrige Positionen |
100,000 % | JP |
100,000 % | JPY |