Allianz GIF - Allianz Global Dividend - I EUR DIS Fonds
WKN: A2P08D ISIN: LU2130096998
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 223,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2130096998 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,41 | +17,0 % | -- | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Informationstechnologie |
| 15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,9 % | Industrie |
| 9,5 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 47,4 % | USA |
| 13,7 % | Frankreich |
| 11,9 % | Sonstige |
| 6,7 % | Deutschland |
| 5,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.782,46
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 24,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,200 % | Informationstechnologie | |
| 15,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,900 % | Industrie | |
| 9,500 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 5,200 % | Energie | |
| 5,000 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,000 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
| 2,300 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,000 % | Sonstige |
Größte Positionen
| 4,850 % | MICROSOFT CORP | |
| 2,870 % | AXA SA | |
| 2,680 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
| 2,670 % | AIR LIQUIDE SA | |
| 2,530 % | AENA SME SA | |
| 2,460 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE | |
| 2,430 % | HOME DEPOT INC | |
| 2,410 % | ITOCHU CORP | |
| 2,360 % | PARTNERS GROUP HOLDING AG | |
| 2,220 % | APPLIED MATERIALS INC | |
| 72,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,400 % | USA | |
| 13,700 % | Frankreich | |
| 11,900 % | Sonstige | |
| 6,700 % | Deutschland | |
| 5,300 % | Japan | |
| 4,000 % | Schweiz | |
| 3,900 % | Spanien | |
| 3,200 % | Großbritannien | |
| 2,200 % | Schweden | |
| 1,800 % | Taiwan |
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