Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,74 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,42 Mio. EUR | ||
Symbol | DXLF | ||
ISIN | LU2129774894 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
43,8 % | Informationstechnologie.. |
19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,6 % | Industrie |
8,8 % | Rohstoffe |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
50,4 % | USA |
9,9 % | Deutschland |
6,5 % | China |
5,5 % | Japan |
4,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 106,511 |
107,341 |
02.06.23 | 21:58 | 708 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,51
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
106,60
|
02.06.23 | 21:47 | 0 | 49 |
München |
106,21
|
02.06.23 | 17:57 | 0 | 6 |
Ziel des PRIMA - Zukunft ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds beabsichtigt hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die sich durch besonders innovative Technologien und Forschungen auszeichnen und somit einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Der Teilfonds investiert sowohl in Standard- als auch in Nebenwerte aus Industrie- und Schwellenländern.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
43,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,630 % | Industrie | |
8,750 % | Rohstoffe | |
8,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,890 % | Finanzdienstleistungen | |
2,480 % | Barmittel | |
1,860 % | Versorger |
4,080 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,170 % | APPLE INC. | |
3,140 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
3,130 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,110 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
3,040 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,770 % | DEERE CO. DL 1 | |
2,750 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,740 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,680 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
69,390 % | übrige Positionen |
50,420 % | USA | |
9,910 % | Deutschland | |
6,540 % | China | |
5,500 % | Japan | |
4,700 % | Schweiz | |
4,510 % | Niederlande | |
3,380 % | Frankreich | |
2,590 % | Australien | |
2,480 % | Kasse | |
2,450 % | Taiwan | |
1,970 % | Dänemark | |
1,790 % | Norwegen | |
0,890 % | Belgien | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,550 % | Luxemburg | |
0,550 % | Schweden | |
0,510 % | Österreich | |
0,480 % | Kanada | |
0,430 % | Italien | |
0,240 % | Großbritannien |
51,990 % | US Dollar | |
20,180 % | Euro | |
5,500 % | Japanische Yen | |
4,840 % | Hongkong-Dollar | |
4,700 % | Schweizer Franken | |
2,590 % | Australische Dollar | |
2,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,970 % | Dänische Kronen | |
1,790 % | Norwegische Krone | |
0,970 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,550 % | Schwedische Krone | |
0,250 % | Kanadische Dollar | |
0,240 % | Pfund Sterling | |
1,980 % | übrige Währungen |