Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - B EUR DIS Fonds

WKN: A2PVHV ISIN: LU2085925480


88,15 EUR
-0,10 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.10.23   1,53 EUR)
Fondsvolumen 438,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2085925480
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DZ PRIVATBANK..
Auflagedatum 08.07.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,57 +3,3 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
89,4 % Global
10,6 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,15
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  2,600 % Aramea?Rendite?Plus?Nachhaltig
  2,400 % Aviva?Investors?-?Emerging?Markets?Bon..
  1,800 % 2.60?%?Deutschland?v.?23(2033)
  1,700 % 4.125?%?KfW?v.?23?(2033)
  1,400 % 2.50?%?Niederlande?v.?12?(2033)
  1,400 % 1.625?%?IBRD?v.?21(2031)
  1,400 % 0.10?%?Deutschland?v.?15(2026)
  1,300 % 3.00?%?Finnland?v.?23(2033)
  1,300 % 5.00?%?Rentenbank?v.?23(2033)
  1,300 % 4.75?%?IBRD?v.?23(2033)
  83,400 % übrige Positionen

Länder

  89,400 % Global
  10,600 % Liquidität

Währungen

  84,600 % EUR-Anlagen
  15,400 % USD-Anlagen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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