UniInstitutional High Yield Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0EQ9M ISIN: LU0220302995
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 483,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0220302995 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,57 | +11,7 % | +3,2 % | |||
| 5,59 | +0,6 % | -5,0 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Frankreich |
| 15,7 % | Deutschland |
| 12,3 % | Niederlande |
| 10,4 % | Kasse |
| 8,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,23
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, nebender Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird derzeit vorwiegend in Unternehmensanleihen des globalen High Yield-Unternehmensanleihemarktes investiert. Daneben können Pfandbriefe, Covered Bonds, Anleihen von supranationalen Organisationen sowie Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Ländern der Developed und Emerging Markets erworben werden. Ferner können auch sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden weitgehend währungsgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| 1,850 % | BILFINGER SE ANL 19/24 | |
| 1,840 % | CARNIVAL 19/29 | |
| 1,500 % | IMERYS 23/29 | |
| 1,460 % | BAYER AG 2014/2074 | |
| 1,270 % | FORD MOTO.CR 20/24 | |
| 1,250 % | FAURECIA 18/25 | |
| 1,110 % | HORNBACH BAUM. ANL. 19/26 | |
| 1,070 % | VONOVIA SE MTN 21/51 | |
| 1,060 % | LOXAM 23/29 REGS | |
| 1,040 % | WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | |
| 86,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,160 % | Frankreich | |
| 15,680 % | Deutschland | |
| 12,340 % | Niederlande | |
| 10,360 % | Kasse | |
| 8,530 % | USA | |
| 4,640 % | Italien | |
| 4,620 % | Luxemburg | |
| 3,810 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Schweden | |
| 2,430 % | Rumänien | |
| 1,870 % | Spanien | |
| 1,640 % | Österreich | |
| 1,320 % | Dänemark | |
| 1,220 % | Irland | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 1,010 % | Panama | |
| 0,900 % | Portugal | |
| 0,760 % | Slowenien | |
| 0,730 % | Indonesien | |
| 0,410 % | Mazedonien | |
| 0,330 % | Litauen | |
| 0,310 % | Supranational | |
| 0,310 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Schweiz | |
| 0,210 % | Mexiko | |
| 0,150 % | Japan | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 0,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,940 % | Euro | |
| 0,420 % | US Dollar | |
| 0,170 % | Pfund Sterling | |
| 10,470 % | übrige Währungen |
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