Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: LYX047 ISIN: LU2082999306


96,024 CHF
-0,44 % -0,426
Börse
Stand 12.08.22 - 17:40:20 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR
Symbol EGV2
ISIN LU2082999306
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Yves Bia..
Auflagedatum 17.09.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
7,58 -3,3 % +9,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,8 % Informationstechnologie..
13,4 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,4 % Energie
6,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
36,6 % USA
28,3 % Frankreich
24,1 % Japan
2,7 % Schweiz
8,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,0175
99,593
12.08.22 22:52 138
LT Societe Generale
98,81
99,79
12.08.22 22:00 56
LT Baader Bank
99,2055
99,4035
12.08.22 17:36 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,3063
11.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
99,0175
12.08.22 21:59 216 139
Stuttgart
99,17
12.08.22 21:55 0 52
gettex
99,3115
12.08.22 15:45 2 16
Düsseldorf
99,17
12.08.22 21:46 0 14
Berlin
99,23
12.08.22 16:23 0 9
München
99,305
12.08.22 16:23 0 9
Frankfurt
99,2055
12.08.22 18:43 0 4
Xetra
99,3015
12.08.22 17:36 2.067 2
Tradegate
99,305
12.08.22 22:26 301 2
Quotrix
99,40
12.08.22 07:57 0 1
SIX SWISS (CHF)
96,024
12.08.22 17:40 -- 1
Stuttgart FXplus
99,295
12.08.22 11:53 0 1

Strategie

Beim Fonds handelt es sich um einen OGAW mit aktiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine an Geldmarktzinsen angebundene Rendite zu erzielen. Der Benchmark des Fonds ist der durchschnittliche EONIA-Satz ('Benchmarkindex'). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollrahmens in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten. Der Großteil der Anlagen oder Engagements des Fonds sind an den Benchmarkindex gebunden. Die Anlagestrategie des Fonds ist an den Benchmarkindex gebunden, jegliche Abweichung vom Benchmarkindex ist begrenzt. Der EONIA-Satz (Euro OverNight Index Average) ist ein effektiver Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkontrakte am Interbankenmarkt in Euro berechnet wird. EONIA-Referenzzinssätze werden von der Europäischen Zentralbank auf Grundlage aller Interbanken-Übernachtvermögen berechnet, die vor der Schließung der RTGS-Systeme um 18:00 Uhr MEZ geschaffen und von Thomson Reuters jeden Tag bis 19:00 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Der EONIA-Tagessatz beinhaltet die Auswirkung der Wiederanlage der erhaltenen Zinsen nach der OIS-Methode (Overnight Indexed Swap). Für den Teilfonds gilt weder von einer Swap-Gegenpartei (Société Générale) noch von einem Unternehmen, das als Vertriebsstelle des Teilfonds fungiert, eine implizierte oder explizite Garantie.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  37,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,380 % Finanzdienstleistungen
  11,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,380 % Energie
  6,910 % Sonstige Konsumgüter
  5,990 % Versorger
  5,480 % Industrie
  1,600 % Rohstoffe
  1,000 % Immobilien
  8,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,250 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,120 % SANOFI SA INHABER EO 2
  5,940 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  5,240 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  4,490 % ACTIVISION BLIZZARD INC.
  4,350 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  3,890 % KDDI CORP.
  3,360 % ENGIE S.A. INH. EO 1
  2,920 % NIPPON TEL. TEL.
  2,620 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
  54,820 % übrige Positionen

Länder

  36,620 % USA
  28,260 % Frankreich
  24,060 % Japan
  2,700 % Schweiz
  8,360 % übrige Länder

Währungen

  36,620 % US Dollar
  31,260 % Euro
  24,060 % Japanische Yen
  2,700 % Schweizer Franken
  0,400 % Australische Dollar
  4,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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