DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.106
+0,414

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2PVRK ISIN: LU2057889565


145.89306  EUR
0,419 +0,6089
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 221,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2057889565
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Schütz..
Auflagedatum 25.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,47 +2,9 % +66,9 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND - I USD ACC, WKN: A2PVRK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,6 % Industrie
25,8 % Baugewerbe
21,9 % Versorgungsbetriebe
13,9 % Kommunal
8,8 % Liquidität
Anteil Land
34,8 % USA
14,2 % Übrige
11,1 % Schweiz
8,8 % Liquidität
7,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,8931
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
171,49
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,600 % Industrie
  25,800 % Baugewerbe
  21,900 % Versorgungsbetriebe
  13,900 % Kommunal
  8,800 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,100 % Veolia Environnement
3,900 % Fischer (Georg)-Reg
3,500 % Geberit Ag-Reg
3,400 % Acea Spa
3,200 % Pentair Plc
3,100 % Andritz Ag
2,900 % American States Water Co
2,900 % Tetra Tech Inc
2,900 % Gea Group Ag
2,800 % Smith (A.O.) Corp
67,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,800 % USA
  14,200 % Übrige
  11,100 % Schweiz
  8,800 % Liquidität
  7,800 % Japan
  5,500 % Italien
  4,700 % Grossbritannien
  4,600 % Österreich
  4,400 % Kanada
  4,100 % Frankreich
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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