DAX
24.237
-0,619
MDAX
30.075
-1,225
TecDAX
3.646
-1,039
NASDAQ 1..
24.735
-0,023
DOW JONE..
46.461
+0,854
S&P500 I..
6.673
+0,301
L&S BREN..
62,375
-1,555
Gold
4.149
+0,502
EUR/USD
1,1606
+0,346
Bitcoin ..
113.266
-1,657

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2PVRK ISIN: LU2057889565


145.810529  EUR
0,880 +1,2721
Börse
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 226,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2057889565
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Schütz..
Auflagedatum 25.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,41 -0,7 % +50,1 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND - I USD ACC, WKN: A2PVRK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industriemaschinenbau 28,7 %
Versorger Wasser 14,3 %
Baumaterialien/Baukompo.. 9,4 %
Barmittel 8,9 %
Versorger umfassend 7,5 %
Land Anteil
USA 34,6 %
Schweiz 11,0 %
Kasse 8,9 %
Japan 7,8 %
Italien 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,8105
13.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
168,64
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,740 % Industriemaschinenbau
  14,280 % Versorger Wasser
  9,400 % Baumaterialien/Baukomponenten
  8,870 % Barmittel
  7,490 % Versorger umfassend
  6,940 % Abfallservice
  6,400 % Bauwesen
  5,730 % Chemikalien
  3,590 % Computer und -equipment
  3,460 % Dienstleistung/ Consulting
  1,500 % Chemikalien spezial
  1,440 % Baustoffe
  1,010 % Groß- und Einzelhandel
  0,810 % Gesundheitsdienste
  0,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,080 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
3,860 % GEORG FISCHER NA SF 0,05
3,490 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
3,410 % ACEA S.P.A. EO 5,16
3,180 % PENTAIR PLC DL-,01
3,150 % ANDRITZ AG
2,900 % TETRA TECH INC. DL-,01
2,870 % GEA GROUP AG
2,870 % AMERICAN STAT.WTR DL 2,50
2,820 % SMITH -A.O.- CORP. DL 1
67,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,650 % USA
  11,030 % Schweiz
  8,870 % Kasse
  7,820 % Japan
  5,480 % Italien
  4,640 % Großbritannien
  4,590 % Österreich
  4,330 % Kanada
  4,080 % Frankreich
  3,280 % Niederlande
  3,180 % Irland
  2,870 % Deutschland
  2,130 % Brasilien
  1,610 % Hong Kong
  1,100 % Finnland
  0,350 % Singapur

Währungen

Anteil Währung
  37,830 % US Dollar
  21,400 % Euro
  11,030 % Schweizer Franken
  7,820 % Japanische Yen
  4,640 % Pfund Sterling
  4,330 % Kanadische Dollar
  2,130 % Brasilianische Real
  1,610 % Hongkong-Dollar
  0,350 % Singapur-Dollar
  8,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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