DAX
24.193
-0,330
MDAX
30.846
-0,731
TecDAX
3.772
+0,083
NASDAQ 1..
23.438
+0,056
DOW JONE..
45.226
-0,111
S&P500 I..
6.438
-0,013
L&S BREN..
67,165
-1,460
Gold
3.372
+0,518
EUR/USD
1,1643
+0,249
Bitcoin ..
110.380
+0,142

AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD EUR DIS H Fonds

WKN: A40F2U ISIN: LU2056362697


14.72  EUR
-0,271 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.25 0,03 EUR)
Fondsvolumen 183,90 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2056362697
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kent Hargis
Auflagedatum 31.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,34 -0,1 % --
16,65 +12,0 % +92,2 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AB SICAV I LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO - AD EUR DIS H, WKN: A40F2U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
55,8 % USA
11,7 % Großbritannien
3,6 % Kanada
3,5 % Frankreich
3,4 % Japan
Anteil Land
55,8 % USA
11,7 % Großbritannien
3,6 % Kanada
3,5 % Frankreich
3,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,72
25.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern und gleichzeitig ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, (i) Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten, und (ii) die meisten Auswirkungen der Aktienmarktbewegungen oder Beta zu reduzieren, indem Derivate genutzt werden, um das Engagement genüber dem MSCI World Unhedged Index zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,820 % USA
  11,660 % Großbritannien
  3,640 % Kanada
  3,450 % Frankreich
  3,400 % Japan
  2,460 % Singapur
  2,050 % Spanien
  1,940 % Kasse
  1,890 % Niederlande
  1,810 % Irland
  1,710 % Deutschland
  1,680 % Dänemark
  1,680 % Italien
  1,590 % Taiwan
  1,360 % Schweiz
  1,160 % Australien
  1,040 % Israel
  0,750 % Hong Kong
  0,620 % Belgien
  0,510 % Norwegen
  0,500 % Finnland

Größte Positionen

Anteil Position
5,350 % MICROSOFT DL-,00000625
3,090 % APPLE INC.
2,500 % BROADCOM INC. DL-,001
2,250 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,200 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,850 % MCKESSON DL-,01
1,850 % INTUIT INC. DL-,01
1,810 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,810 % RELX PLC LS -,144397
1,790 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
75,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,820 % USA
  11,660 % Großbritannien
  3,640 % Kanada
  3,450 % Frankreich
  3,400 % Japan
  2,460 % Singapur
  2,050 % Spanien
  1,940 % Kasse
  1,890 % Niederlande
  1,810 % Irland
  1,710 % Deutschland
  1,680 % Dänemark
  1,680 % Italien
  1,590 % Taiwan
  1,360 % Schweiz
  1,160 % Australien
  1,040 % Israel
  0,750 % Hong Kong
  0,620 % Belgien
  0,510 % Norwegen
  0,500 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  100,730 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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