Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 5,25 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2055639970 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,15 | +4,3 % | -- | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
5,1 % | Finanzdienstleistungen |
4,5 % | Industrie |
4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
3,6 % | Informationstechnologie.. |
3,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
20,8 % | USA |
10,3 % | Großbritannien |
6,0 % | Deutschland |
5,4 % | Frankreich |
5,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,348
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,130 % | Finanzdienstleistungen | |
4,510 % | Industrie | |
4,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,270 % | Barmittel | |
2,510 % | Versorger | |
1,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,010 % | Rohstoffe | |
0,370 % | Energie | |
73,570 % | übrige Bestandteile |
5,020 % | USA 23/24 ZO | |
3,050 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
2,900 % | UST BILLS 0% 07/09/2024 | |
2,180 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,320 % | USA 23/24 ZO | |
1,230 % | ITALIEN 24/27 | |
1,230 % | SPANIEN 23/26 | |
1,070 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
1,030 % | USA 23/24 ZO | |
0,970 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
80,000 % | übrige Positionen |
20,810 % | USA | |
10,290 % | Großbritannien | |
5,980 % | Deutschland | |
5,440 % | Frankreich | |
5,220 % | Irland | |
4,100 % | Japan | |
3,580 % | Niederlande | |
3,540 % | Spanien | |
3,270 % | Kasse | |
2,710 % | Brasilien | |
2,200 % | Italien | |
1,670 % | Schweiz | |
1,300 % | Südafrika | |
1,070 % | Luxemburg | |
0,870 % | Finnland | |
0,730 % | Österreich | |
0,680 % | Kayman Inseln | |
0,660 % | Belgien | |
0,610 % | Schweden | |
0,610 % | Tschechien | |
0,590 % | Taiwan | |
0,530 % | Jersey | |
0,520 % | Guernsey | |
0,490 % | Südkorea | |
0,480 % | China | |
0,480 % | Singapur | |
0,460 % | Hong Kong | |
0,440 % | Indonesien | |
0,420 % | Jungferninseln (British) | |
0,410 % | Indien | |
0,410 % | Thailand | |
0,390 % | Polen | |
0,330 % | Kanada | |
0,330 % | Malaysia | |
0,320 % | Mexiko | |
0,260 % | Mauritius | |
0,250 % | Griechenland | |
0,220 % | Rumänien | |
0,210 % | Dänemark | |
0,190 % | Peru | |
0,160 % | Australien | |
0,160 % | Norwegen | |
0,140 % | Kolumbien | |
0,140 % | Türkei | |
0,130 % | Bermuda | |
0,120 % | Ungarn | |
0,100 % | Ägypten | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Panama | |
0,100 % | Philippinen | |
15,680 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |