DAX
23.564
+0,498
MDAX
28.952
+0,459
TecDAX
3.559
-0,443
NASDAQ 1..
24.638
+1,307
DOW JONE..
46.926
+0,965
S&P500 I..
6.695
+1,109
L&S BREN..
100,845
-2,842
Gold
5.026
+0,262
EUR/USD
1,1495
-0,028
Bitcoin ..
75.376
+0,740

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 798254 ISIN: IE0003323494


15024.94  EUR
0,006 +0,83
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE0003323494
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 27.11.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,08 +2,1 % +9,3 %
0,09 +2,2 % +9,3 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE EURO FUND - A EUR ACC, WKN: 798254 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %
Barmittel 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15.024,94
16.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,00 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
3,27 % SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026
1,87 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 0..
1,82 % NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING..
1,54 % ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN ESTRON..
0,94 % BARCLAYS BANK PLC VCP ESTR+8 08/14/2026
0,94 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 0..
0,92 % SUMITOMO MITSUI BKG CORP LDN BRH CD 0%..
0,87 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0197 02/03/2..
0,80 % HSBC CONTINENTAL EUROPE VCP ESTR+30 01..
83,03 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,98 % Global
  0,02 % Barmittel
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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