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                                    DAX
                                     | 
                                    MDAX
                                     | 
                                    TecDAX
                                     | 
                                    NASDAQ 1..
                                     | 
                                    DOW JONE..
                                     | 
                                    S&P500 I..
                                     | 
                                    L&S BREN..
                                     | 
                                    Gold
                                     | 
                                    EUR/USD
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                                    Bitcoin ..
                                     | 
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 798254 ISIN: IE0003323494
| Börse | Fondsges. in EUR | 
|---|---|
| Stand |  | 
| Morningstar Rating | |
| Scope Fondsrating | -- | 
| Realtime | 
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | 
|---|---|
| Währung | EURO | 
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | 
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend | 
| Fondsvolumen | -- EUR | 
| Symbol | -- | 
| ISIN | IE0003323494 | 
| Mehr Informationen | Zielmarktkriterien | 
| Mehr Informationen | Portrait | 
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,10 | +2,5 % | +8,3 % | ||||
| 0,11 | +2,6 % | +8,3 % | ||||
| 16,36 | +13,0 % | +112,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil | 
|---|
| Land | Anteil | 
|---|---|
| Global | 100,0 % | 
| Cash | 0,0 % | 
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR | 14.913,15 | 30.10.25 | 08:00 | -- | 4 | 
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. | 
|---|---|
| Anschrift | 2A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg , LU | 
| Internet | www.fidelity.lu | 
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. | 
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,570 % | SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026 | |
| 1,600 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,600 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,020 % | BARCLAYS BANK PLC VCP ESTR+8 08/14/2026 | |
| 1,020 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 0.. | |
| 0,950 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0194 09/02/2.. | |
| 0,950 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0194 09/09/2.. | |
| 0,900 % | PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09.. | |
| 0,870 % | K.F.W. TR.24231 | |
| 0,860 % | HSBC CONTINENTAL EUROPE CP .0207 02/19.. | |
| 86,660 % | übrige Positionen | 
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,980 % | Global | |
| 0,020 % | Cash | 
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