Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
15.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003323494 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,08 | +0,6 % | -1,5 % | |||
0,15 | +0,2 % | -1,4 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Global |
0,1 % | cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13.733,43
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Besagte Ratings wurden vom Fondsmanager angefordert und entweder vom Manager oder vom Fonds finanziert.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank (Irel.. |
3,950 % | AG.FR LOCALE 22/13.01.23 | |
2,640 % | SG ISSUER SA 0% 09/21/2023 | |
2,110 % | SWEDBANK 22/05.01.23 | |
2,110 % | ALLIANDER 22/13.01.23 | |
2,110 % | CREDIT AGR. 22-06.02.23 | |
2,110 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+18 09/.. | |
2,110 % | CITIBANK (LDN)22/06.01.23 | |
1,840 % | COLGATE-PALM. 22/12.01.23 | |
1,580 % | BQUE POSTALE 22-02.01.23 | |
1,320 % | NAT AU(LDN) 22/03.01.23 | |
78,120 % | übrige Positionen |
99,900 % | Global | |
0,100 % | cash |