Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003323494 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,13 | +3,0 % | +1,1 % | |||
0,17 | +2,8 % | +1,0 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Global |
0,1 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14.060,65
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
2,600 % | NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP .0385 10/.. | |
2,440 % | SG ISSUER SA ESTRON+5 09/20/2024 | |
2,430 % | LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .039 .. | |
2,430 % | COLGATE-PALMOLIVE CO CP .0372 10/05/2023 | |
1,430 % | OP CORPORATE BANK PLC CP .041 04/10/2024 | |
1,110 % | OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD CP .0388 .. | |
1,060 % | LINDE FINANCE BV CP .03935 01/05/2024 | |
0,980 % | BRED BANQUE POPULAIRE VCP ESTR+22 03/2.. | |
0,980 % | KBC BANK NV CD 3.8% 10/30/2023 | |
0,970 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
83,570 % | übrige Positionen |
99,900 % | Global | |
0,100 % | Cash |