Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2051033335 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,00 | +5,0 % | -- | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,4 % | USA |
8,5 % | Großbritannien |
5,9 % | Mexiko |
5,7 % | Frankreich |
4,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,6153
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
107,93
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein unbeschränktes Portfolio von Schuldtiteln (positive Positionierung gegenüber nachhaltigen Schuldtiteln und Schuldtiteln, die von Unternehmen und Staaten begeben werden, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen) und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Nachhaltige Schuldtitel sind Schuldtitel, die nach Auffassung des Anlageverwalters von Unternehmen und Staaten begeben wurden, die eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Der Teilfonds strebt an, durch die Einbindung von ESG-Faktoren und Ausschlüssen sowie eine Ausrichtung des Portfolios auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Bewertungen einen Großteil seiner Erträge mittels nachhaltiger Schuldtitel und Schuldtitel, die von Unternehmen und Staaten begeben werden, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen, zu erzielen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
4,050 % | Fannie Mae 4,5% | |
3,050 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
2,700 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
2,140 % | G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040 | |
1,990 % | SWEDEN 15-26 1059 | |
1,850 % | MEXICO 2031 | |
1,300 % | MEXIKO 23/35 | |
1,210 % | USA 23/33 | |
1,190 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
1,130 % | MEXICO 22/33 | |
79,390 % | übrige Positionen |
43,370 % | USA | |
8,500 % | Großbritannien | |
5,920 % | Mexiko | |
5,650 % | Frankreich | |
4,600 % | Niederlande | |
2,940 % | Spanien | |
2,800 % | Schweden | |
2,480 % | Italien | |
1,740 % | Tschechien | |
1,660 % | Irland | |
1,540 % | Deutschland | |
1,400 % | Kayman Inseln | |
1,330 % | Polen | |
1,310 % | Luxemburg | |
1,040 % | Kanada | |
0,960 % | Indonesien | |
0,840 % | Schweiz | |
0,810 % | Dänemark | |
0,750 % | Supranational | |
0,660 % | Peru | |
0,640 % | Brasilien | |
0,600 % | Rumänien | |
0,570 % | Belgien | |
0,570 % | Ungarn | |
0,520 % | Kolumbien | |
0,440 % | Jersey | |
0,440 % | Saudi-Arabien | |
0,380 % | Oman | |
0,360 % | Paraguay | |
0,350 % | Chile | |
0,340 % | Südafrika | |
0,330 % | Dominikanische Republik | |
0,270 % | Costa Rica | |
0,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,220 % | Österreich | |
0,220 % | Bahrain | |
0,220 % | Elfenbeinküste | |
0,160 % | Türkei | |
0,150 % | Japan | |
0,150 % | Senegal | |
0,140 % | Philippinen | |
0,140 % | Singapur | |
0,130 % | Israel | |
0,120 % | Mauritius | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,100 % | Jungferninseln (British) | |
1,760 % | übrige Länder |
60,080 % | US Dollar | |
20,570 % | Euro | |
4,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,660 % | Pfund Sterling | |
1,990 % | Schwedische Krone | |
1,990 % | Tschechische Kronen | |
1,190 % | Kanadische Dollar | |
1,100 % | Brasilianische Real | |
0,960 % | Indonesische Rupiah | |
0,730 % | Polnischer Zloty | |
0,540 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,200 % | Chilenischer Peso | |
2,720 % | übrige Währungen |