JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds
WKN: 529611 ISIN: LU0103813985
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 121,26 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0103813985 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,50 | +3,3 % | +4,2 % | |||
| 0,20 | +5,4 % | +11,4 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,5 % | USA |
| 13,1 % | Sonstige |
| 12,3 % | Frankreich |
| 12,1 % | Japan |
| 11,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9322
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| 1,240 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,030 % | USA 24/25 ZO | |
| 0,820 % | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | |
| 0,820 % | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | |
| 0,810 % | BNG BK 24/15.04.24 | |
| 0,710 % | USA 23/24 ZO | |
| 0,690 % | USA 23/24 ZO | |
| 0,690 % | KINGDOM OF SWEDEN | |
| 0,690 % | NRW.BANK | |
| 0,610 % | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |
| 91,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,500 % | USA | |
| 13,100 % | Sonstige | |
| 12,300 % | Frankreich | |
| 12,100 % | Japan | |
| 11,300 % | Kanada | |
| 7,000 % | Niederlande | |
| 6,700 % | Deutschland | |
| 5,000 % | Schweden | |
| 4,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,500 % | Großbritannien | |
| 4,100 % | Belgien | |
| 2,800 % | Australien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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