JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds

WKN: 529611 ISIN: LU0103813985


1,00 USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.11.12   0,00 USD)
Fondsvolumen 127,91 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0103813985
Portrait

★★
--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Doris Grillo,..
Auflagedatum 26.09.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,11 -1,1 % +5,0 %
0,22 +5,3 % +10,9 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % Einlagenzertifikat
20,5 % Finanzunternehmen Comme..
19,0 % Nicht verhandelbare Ter..
16,2 % Nicht-Finanzunternehmen..
14,3 % Rückkaufvereinbarung - ..
Nach Ländern
17,8 % USA
13,3 % Kanada
12,8 % Frankreich
11,2 % Japan
10,9 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9242
21.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

  27,500 % Einlagenzertifikat
  20,500 % Finanzunternehmen Commercial Paper
  19,000 % Nicht verhandelbare Termineinlage
  16,200 % Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper
  14,300 % Rückkaufvereinbarung - US-Schatzamt
  1,500 % Asset Backed Commercial Paper
  1,000 % US-Schatzanleihen

Größte Positionen

  0,830 % US DEPARTMENT OF THE TREASURY
  0,780 % SCHWEDEN 23/09.02.24
  0,780 % COOPERATIEVE RABOBANK U.A.
  0,780 % KINGDOM OF THE NETHERLANDS
  0,620 % NIEDERLANDE 24/01.02.24
  0,540 % KINGDOM OF SWEDEN
  0,520 % US DEPARTMENT OF THE TREASURY
  0,430 % DZ PRIVATBANK S.A
  0,410 % LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
  0,390 % NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
  93,920 % übrige Positionen

Länder

  17,800 % USA
  13,300 % Kanada
  12,800 % Frankreich
  11,200 % Japan
  10,900 % Sonstige
  9,500 % Niederlande
  5,200 % Deutschland
  4,700 % Schweden
  4,100 % Großbritannien
  3,700 % Belgien
  3,400 % China
  3,400 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,000 % übrige Länder
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