Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 9,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2041631628 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,74 | +6,5 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
14,6 % | Finanzdienstleistungen |
10,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
19,9 % | Deutschland |
15,8 % | Frankreich |
15,7 % | Großbritannien |
12,6 % | Niederlande |
10,1 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,70
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Verwendung von Fundamentanalysen, um Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien zu erstellen, die das Potenzial für positive Überrenditen haben. -Fokus auf Qualitätsunternehmen und Unternehmen, die vom Wandel profitieren und im Zeitverlauf einen Wertzuwachs erzielen können. -Verwendung eines Bewertungsansatzes, der das Portfolio auf Unternehmen mit einem positiven Risiko-/Ertragsverhältnis ausrichtet. -Verwendung von Risikomanagement-Tools, um die Risiken auf Aktien-, Sektor- und Faktorebene zu verwalten. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
24,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,580 % | Finanzdienstleistungen | |
10,050 % | Industrie | |
6,360 % | Energie | |
5,810 % | Rohstoffe | |
2,960 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,540 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,490 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,620 % | SAP SE O.N. | |
4,060 % | LVMH EO 0,3 | |
3,970 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,700 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,560 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,510 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,300 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
3,020 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
57,230 % | übrige Positionen |
19,890 % | Deutschland | |
15,820 % | Frankreich | |
15,720 % | Großbritannien | |
12,570 % | Niederlande | |
10,070 % | Schweden | |
6,490 % | Dänemark | |
6,240 % | Schweiz | |
2,960 % | Kasse | |
2,630 % | Spanien | |
1,880 % | Österreich | |
1,820 % | Portugal | |
1,590 % | Norwegen | |
1,240 % | Italien | |
1,080 % | Luxemburg |
56,940 % | Euro | |
12,420 % | US Dollar | |
10,070 % | Schwedische Krone | |
6,490 % | Dänische Kronen | |
6,240 % | Schweizer Franken | |
3,300 % | Pfund Sterling | |
1,590 % | Norwegische Krone | |
2,950 % | übrige Währungen |