Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 4,13 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2038518630 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,72 | +5,1 % | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,2 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
5,8 % | Mexiko |
5,3 % | Frankreich |
4,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,444
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,33
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (einschließlich gedeckter Anleihen) und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Mortgage-Backed- und Asset-Backed- Securities angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in wandelbaren Wertpapieren und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
4,780 % | Fannie Mae 4,5% | |
4,180 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
3,100 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
2,160 % | G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040 | |
2,090 % | MEXICO 2031 | |
1,610 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
1,220 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,160 % | USA 23/33 | |
1,080 % | MEXIKO 23/35 | |
1,020 % | MEXICO 22/33 | |
77,600 % | übrige Positionen |
44,200 % | USA | |
7,760 % | Großbritannien | |
5,780 % | Mexiko | |
5,350 % | Frankreich | |
4,860 % | Niederlande | |
2,720 % | Spanien | |
2,530 % | Italien | |
2,220 % | Deutschland | |
1,960 % | Luxemburg | |
1,630 % | Tschechien | |
1,610 % | Irland | |
1,410 % | Kanada | |
1,320 % | Polen | |
1,310 % | Kayman Inseln | |
1,250 % | Indonesien | |
1,220 % | Brasilien | |
0,870 % | Schweiz | |
0,650 % | Israel | |
0,600 % | Rumänien | |
0,580 % | Schweden | |
0,540 % | Ungarn | |
0,510 % | Kolumbien | |
0,470 % | Elfenbeinküste | |
0,420 % | Saudi-Arabien | |
0,400 % | Belgien | |
0,390 % | Dominikanische Republik | |
0,370 % | Oman | |
0,360 % | Portugal | |
0,350 % | Jersey | |
0,340 % | Österreich | |
0,330 % | Südafrika | |
0,320 % | Kasachstan | |
0,300 % | Paraguay | |
0,280 % | Türkei | |
0,260 % | Costa Rica | |
0,250 % | Nigeria | |
0,220 % | Angola | |
0,210 % | Bahrain | |
0,210 % | Norwegen | |
0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,180 % | Dänemark | |
0,170 % | Mauritius | |
0,160 % | Malaysia | |
0,160 % | Philippinen | |
0,150 % | Senegal | |
0,130 % | Chile | |
0,130 % | Singapur | |
0,110 % | Jungferninseln (British) | |
0,100 % | Marokko | |
2,140 % | übrige Länder |
59,850 % | US Dollar | |
21,390 % | Euro | |
4,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,950 % | Pfund Sterling | |
1,720 % | Tschechische Kronen | |
1,610 % | Kanadische Dollar | |
1,450 % | Brasilianische Real | |
0,940 % | Indonesische Rupiah | |
0,720 % | Polnischer Zloty | |
4,180 % | übrige Währungen |