Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2034157706 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,18 | +25,0 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
35,6 % | Informationstechnologie.. |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,3 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
67,4 % | USA |
6,5 % | Großbritannien |
5,8 % | Japan |
3,4 % | Schweiz |
2,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
153,77
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend der SRI-Strategie in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
35,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,330 % | Finanzdienstleistungen | |
8,950 % | Industrie | |
2,490 % | Immobilien | |
2,360 % | Rohstoffe | |
2,050 % | Versorger | |
1,240 % | Energie | |
1,790 % | übrige Bestandteile |
6,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,570 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,390 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,380 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,270 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,790 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,520 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,460 % | ELI LILLY | |
1,430 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
69,550 % | übrige Positionen |
67,420 % | USA | |
6,450 % | Großbritannien | |
5,760 % | Japan | |
3,360 % | Schweiz | |
2,330 % | Spanien | |
2,190 % | Italien | |
2,160 % | Niederlande | |
1,600 % | Dänemark | |
1,400 % | Kanada | |
1,070 % | Irland | |
0,960 % | Frankreich | |
0,920 % | Australien | |
0,920 % | Deutschland | |
0,330 % | Portugal | |
0,300 % | Argentinien | |
0,270 % | Jordanien | |
0,230 % | Singapur | |
0,130 % | Hong Kong | |
0,120 % | Finnland | |
0,100 % | Bermuda | |
1,980 % | übrige Länder |
70,970 % | US Dollar | |
11,840 % | Euro | |
5,760 % | Japanische Yen | |
4,680 % | Pfund Sterling | |
2,810 % | Schweizer Franken | |
1,580 % | Dänische Kronen | |
0,990 % | Kanadische Dollar | |
0,920 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Singapur-Dollar | |
0,130 % | Hongkong-Dollar | |
0,150 % | übrige Währungen |