DAX
24.197
-0,328
MDAX
30.608
-0,874
TecDAX
3.749
-0,213
NASDAQ 1..
23.167
-0,343
DOW JONE..
44.756
-0,382
S&P500 I..
6.373
-0,335
L&S BREN..
67,055
+0,172
Gold
3.340
-0,193
EUR/USD
1,1641
-0,084
Bitcoin ..
113.324
-0,800

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC Fonds

WKN: A3D3VL ISIN: LU2022172220


173.87  EUR
0,156 +0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 126,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2022172220
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SIA Funds AG
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9980 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,58 +9,3 % --
16,71 +11,3 % +94,5 %
16,71 +11,3 % +94,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC - B EUR ACC, WKN: A3D3VL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
12,9 % Spanien
11,9 % Norwegen
11,7 % Großbritannien
11,3 % Dänemark
9,8 % Kanada
Anteil Land
12,9 % Spanien
11,9 % Norwegen
11,7 % Großbritannien
11,3 % Dänemark
9,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,87
19.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,920 % Spanien
  11,860 % Norwegen
  11,680 % Großbritannien
  11,260 % Dänemark
  9,760 % Kanada
  9,200 % Frankreich
  8,080 % USA
  7,690 % Niederlande
  4,620 % Kasse
  3,810 % Deutschland
  3,330 % Irland
  3,000 % Färöer
  1,430 % Finnland
  1,360 % Italien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,610 % GRIFOLS SA PREF. B EO-,05
8,510 % ISS AS DK 1
4,840 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,510 % NEXANS INH. EO 1
4,200 % PLUXEE
3,890 % LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
3,330 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,300 % HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
3,250 % ASML HOLDING EO -,09
3,200 % FIRST QUANTUM MINLS
50,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,920 % Spanien
  11,860 % Norwegen
  11,680 % Großbritannien
  11,260 % Dänemark
  9,760 % Kanada
  9,200 % Frankreich
  8,080 % USA
  7,690 % Niederlande
  4,620 % Kasse
  3,810 % Deutschland
  3,330 % Irland
  3,000 % Färöer
  1,430 % Finnland
  1,360 % Italien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,410 % Euro
  14,260 % Dänische Kronen
  11,860 % Norwegische Krone
  11,680 % Pfund Sterling
  11,410 % US Dollar
  9,760 % Kanadische Dollar
  4,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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