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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX00S ISIN: LU2009147757
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.08.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 9,18 Mrd. EUR |
| Symbol | XSXD |
| ISIN | LU2009147757 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,65 | +15,5 % | -- | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 97,2 % | USA |
| 2,0 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,1 % | Liberia |
| 0,1 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,2 % | USA |
| 2,0 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,1 % | Liberia |
| 0,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 17:29 | 16.976 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 17:29 | 4.524 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 17:29 | 3.690 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,1033
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,1167
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 17:29 | 2 | 16.977 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.09.25 | 17:01 | 0 | 36 |
| Xetra |
12,17
|
04.09.25 | 16:37 | 130.916 | 22 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 17:17 | 87 | 20 |
| Frankfurt |
12,16
|
04.09.25 | 16:33 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
12,1285
|
04.09.25 | 16:16 | 0 | 9 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 10:29 | 22 | 3 |
| Berlin |
12,132
|
04.09.25 | 10:25 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
12,104
|
04.09.25 | 08:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
12,144
|
04.09.25 | 16:28 | 80.192 | 22 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
14,091
|
03.09.25 | 17:35 | 66.118 | 19 |
| London Stock Exchange (GBP) |
10,538
|
04.09.25 | 16:00 | 8.671 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 97,210 % | USA | |
| 2,040 % | Irland | |
| 0,290 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Liberia | |
| 0,130 % | Niederlande | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,070 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,770 % | APPLE INC. | |
| 4,120 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,120 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,570 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,080 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,680 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,610 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,610 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 61,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,210 % | USA | |
| 2,040 % | Irland | |
| 0,290 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Liberia | |
| 0,130 % | Niederlande | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,220 % | US Dollar | |
| 0,530 % | Euro | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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