Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 200,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2001709547 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,34 | +20,5 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
34,8 % | Industrie |
28,0 % | Baugewerbe |
17,8 % | Versorgungsbetriebe |
14,4 % | Kommunal |
4,1 % | Liquidität |
Nach Ländern | |
40,4 % | USA |
16,9 % | Übrige |
7,8 % | Japan |
7,6 % | Österreich |
7,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
172,7637
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
169,26
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
34,800 % | Industrie | |
28,000 % | Baugewerbe | |
17,800 % | Versorgungsbetriebe | |
14,400 % | Kommunal | |
4,100 % | Liquidität | |
0,900 % | Landwirtschaft | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,500 % | Mueller Industries Inc | |
3,900 % | Veolia Environnement | |
3,800 % | Pentair Plc | |
3,300 % | Wienerberger Ag | |
3,300 % | Smith (A.O.) Corp | |
3,200 % | Ferguson Plc | |
2,900 % | Stantec Inc | |
2,700 % | Andritz Ag | |
2,600 % | Advanced Drainage Systems In | |
2,600 % | Clean Harbors Inc | |
67,200 % | übrige Positionen |
40,400 % | USA | |
16,900 % | Übrige | |
7,800 % | Japan | |
7,600 % | Österreich | |
7,400 % | Schweiz | |
4,300 % | Niederlande | |
4,100 % | Liquidität | |
3,900 % | Frankreich | |
3,800 % | Irland | |
3,800 % | Italien | |
0,000 % | übrige Länder |