DAX
24.988
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Bitcoin ..
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TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H Fonds

WKN: A2PP7F ISIN: LU2001709547


170.02  CHF
-0,527 -0,90
Börse
Stand 13.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24 0,31 CHF)
Fondsvolumen 197,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2001709547
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tareno AG, Ba..
Auflagedatum 06.09.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 -0,0 % +25,7 %
10,91 +24,5 % +80,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TIS SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND - A CHF DIS H, WKN: A2PP7F und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industriemaschinenbau 34,7 %
Wasser 18,2 %
Baumaterialien/Baukompo.. 12,9 %
Versorger umfassend 6,8 %
Barmittel 5,8 %
Land Anteil
USA 41,8 %
Schweiz 9,3 %
Japan 7,8 %
Barmittel 5,8 %
Großbritannien 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,2476
13.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
170,02
13.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu erzielen und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung von Wasser beizutragen. Dazu strebt der Teilfonds Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind und Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen anbieten, die einen positiven Beitrag zum UN-Nachhaltigkeitsziel 6 - Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen - leisten, an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dies ist ein Finanzprodukt, das eine nachhaltige Investition verfolgt, und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 75% des Netto- Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können direkt in Aktien investiert werden, die nicht im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die im Wassersektor tätig sind als auch von solchen, die nicht im Wassersektor tätig sind. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden. Bis zu 30% des Netto-Teilfondsvermögens / des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Eine Investition in Derivate ist ausschließlich zu Absicherungszwecken sowie zur Steuerung der Liquidität zulässig. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten - Unternehmensspezifische Entwicklungen - Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro - Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten - Risiken aus derivativen Instrumenten - Der Fonds kann seine Anlagen zeitweise mehr oder weniger stark auf bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente konzentrieren. Auch d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,68 % Industriemaschinenbau
  18,19 % Wasser
  12,92 % Baumaterialien/Baukomponenten
  6,80 % Versorger umfassend
  5,84 % Barmittel
  5,22 % Bauwesen
  5,03 % Abfallservice
  3,56 % Computer und Zubehör
  2,77 % Groß- und Einzelhandel
  2,54 % diverse Branchen
  1,42 % Chemikalien
  0,88 % Chemikalien spezial
  0,15 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,22 % Veolia Environnement S.A.
3,88 % Mueller Industries Inc.
3,68 % Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo
3,64 % Kurita Water Industries Ltd.
3,59 % Advanced Drainage Systems Inc.
3,34 % Gorman-Rupp Co.
3,23 % Watts Water Technologies Inc.
3,12 % Smith Corp., A.O.
3,10 % Geberit AG
3,10 % American States Water Co.
65,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,77 % USA
  9,32 % Schweiz
  7,85 % Japan
  5,84 % Barmittel
  5,84 % Großbritannien
  4,72 % Österreich
  4,22 % Frankreich
  4,12 % Italien
  3,68 % Brasilien
  3,68 % Kanada
  3,21 % Niederlande
  2,85 % Deutschland
  2,04 % Irland
  0,70 % Finnland
  0,16 % Singapur
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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