Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1998886177 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,66 | +15,7 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
49,3 % | Industrie |
14,9 % | Versorger |
12,4 % | Informationstechnologie.. |
9,6 % | Rohstoffe |
7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
50,6 % | USA |
17,9 % | Japan |
6,7 % | Niederlande |
6,4 % | Großbritannien |
3,6 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,31
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Zur Wasserwirtschaft gehören unter anderem Unternehmen, die in den Bereichen Wassererzeugung, Wasseraufbereitung, Entsalzung, Versorgung, Abfüllung, Transport und Versand von Wasser tätig sind. Der Abfallwirtschaftssektor umfasst unter anderem solche Unternehmen, die in den Bereichen Sammlung, Rückgewinnung und Entsorgung von Abfällen aktiv sind, wozu unter anderem auch Recycling, Verbrennung, anaerobe Vergärung von Lebensmittelabfällen (biologische Prozesse) und Deponierung von Restabfällen gehören. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
49,290 % | Industrie | |
14,920 % | Versorger | |
12,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,610 % | Rohstoffe | |
7,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,860 % | übrige Bestandteile |
5,560 % | SERVICE CORP. INTL DL 1 | |
5,150 % | STERIS PLC DL 0,001 | |
4,510 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
4,440 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
4,430 % | TETRA TECH INC. DL-,01 | |
4,160 % | EBARA CORP. | |
4,120 % | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | |
3,900 % | HORIBA LTD | |
3,580 % | CIA SANEAMENTO BASICO | |
3,510 % | ENTEGRIS INC. DL-,01 | |
56,640 % | übrige Positionen |
50,600 % | USA | |
17,910 % | Japan | |
6,690 % | Niederlande | |
6,400 % | Großbritannien | |
3,580 % | Brasilien | |
3,350 % | Frankreich | |
3,030 % | Italien | |
2,500 % | Irland | |
1,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,510 % | Spanien | |
1,490 % | Deutschland | |
0,410 % | Luxemburg | |
0,900 % | übrige Länder |
39,720 % | US Dollar | |
31,010 % | Euro | |
17,910 % | Japanische Yen | |
4,920 % | Pfund Sterling | |
3,580 % | Brasilianische Real | |
1,630 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,490 % | Polnischer Zloty | |
0,100 % | Schweizer Franken | |
0,640 % | übrige Währungen |