DAX
23.997
+0,268
MDAX
30.594
-0,336
TecDAX
3.847
-0,134
NASDAQ 1..
21.321
-0,181
DOW JONE..
42.221
-0,000
S&P500 I..
5.906
-0,100
L&S BREN..
62,67
-1,097
Gold
3.289
-0,814
EUR/USD
1,1345
-0,273
Bitcoin ..
103.642
-0,425

Allianz Global Income - W USD DIS Fonds

WKN: A2PJ34 ISIN: LU1992128188


1211.428646  EUR
0,497 +5,9948
Börse
Stand 28.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   36,69 USD)
Fondsvolumen 633,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1992128188
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kass Justin, ..
Auflagedatum 26.06.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,43 +3,5 % +40,7 %
17,80 +9,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,8 % Informationstechnologie..
6,7 % Finanzdienstleistungen
6,7 % Barmittel
5,1 % Industrie
4,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
58,5 % USA
6,7 % Kanada
6,7 % Kasse
4,8 % Großbritannien
2,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.211,4286
28.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.368,09
28.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, unabhängig vom Rating dieser Wandelanleihen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere des Markts für chinesische A-Aktien und/oder des Markts für chinesische B-Aktien und/oder der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,730 % Finanzdienstleistungen
  6,660 % Barmittel
  5,090 % Industrie
  4,630 % Sonstige Konsumgüter
  3,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,710 % Rohstoffe
  0,690 % Immobilien
  0,540 % Energie
  60,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,500 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,290 % APPLE INC.
0,780 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,750 % BOMBARDIER 23/29 144A
0,720 % MILLICOM INT 24/32 144A
0,700 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
0,700 % JPMORGAN CHASE DL 1
0,640 % GFL ENVIRON. 23/31 144A
0,630 % MICROSOFT DL-,00000625
0,620 % ELI LILLY
91,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,530 % USA
  6,730 % Kanada
  6,660 % Kasse
  4,830 % Großbritannien
  2,720 % Deutschland
  2,310 % Japan
  2,310 % Niederlande
  1,850 % Schweiz
  1,650 % Irland
  1,610 % Luxemburg
  1,490 % Frankreich
  1,300 % Kayman Inseln
  1,070 % Spanien
  0,850 % China
  0,760 % Australien
  0,600 % Singapur
  0,490 % Italien
  0,460 % Bermuda
  0,460 % Hong Kong
  0,380 % Neuseeland
  0,370 % Taiwan
  0,270 % Mexiko
  0,250 % Südkorea
  0,220 % Jersey
  0,220 % Norwegen
  0,130 % Dänemark
  1,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,680 % US Dollar
  5,970 % Euro
  2,170 % Pfund Sterling
  2,010 % Kanadische Dollar
  1,730 % Japanische Yen
  1,200 % Schweizer Franken
  0,510 % Singapur-Dollar
  0,370 % Australische Dollar
  0,300 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,220 % Norwegische Krone
  0,190 % Hongkong-Dollar
  6,650 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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