DAX
23.612
-1,611
MDAX
29.851
-0,674
TecDAX
3.776
-1,847
NASDAQ 1..
20.924
-0,883
DOW JONE..
41.624
-0,547
S&P500 I..
5.803
-0,669
L&S BREN..
64,96
+1,421
Gold
3.358
+1,768
EUR/USD
1,1339
+0,511
Bitcoin ..
109.360
-2,028

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MA USD ACC Fonds

WKN: A2PJYM ISIN: LU1992112695


16.769351  EUR
-3,029 -0,5237
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 158,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1992112695
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 29.07.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,92 -1,4 % +69,2 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,2 % Industrie
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,1 % Finanzdienstleistungen
14,4 % Gesundheitsdienstleistu..
13,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
86,8 % USA
2,9 % Kanada
2,4 % Kasse
2,1 % Bermuda
1,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,7694
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,0027
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,240 % Industrie
  16,400 % Sonstige Konsumgüter
  15,090 % Finanzdienstleistungen
  14,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,370 % Immobilien
  4,220 % Energie
  3,240 % Versorger
  2,440 % Barmittel
  1,620 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,360 % PRIMO BRANDS CORP.
2,350 % CARLYLE GROUP INC.
2,350 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
2,210 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
2,180 % CHEMED CORP. DL 1
2,060 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
2,000 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
1,900 % AMERICOLD RLTY TR. DL-,01
1,840 % OLD NATL BANCORP. IND.
1,790 % SHARKNINJA INC.
78,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,800 % USA
  2,880 % Kanada
  2,440 % Kasse
  2,060 % Bermuda
  1,790 % Kayman Inseln
  1,210 % Irland
  1,190 % Großbritannien
  0,880 % Israel
  0,750 % Kolumbien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,800 % US Dollar
  2,880 % Kanadische Dollar
  0,880 % Israelischer Shekel
  2,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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