DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.515
-0,584

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD GBP DIS H Fonds

WKN: A2PJYL ISIN: LU1992112422


13.577202  EUR
-0,489 -0,0668
Börse
Stand 11.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 154,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1992112422
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 21.03.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,72 +3,5 % --
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Industrie
17,7 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Finanzdienstleistungen
14,0 % Informationstechnologie..
13,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
88,1 % USA
3,0 % Kanada
2,3 % Bermuda
1,5 % Kayman Inseln
1,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,5772
11.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,5185
11.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,670 % Industrie
  17,680 % Sonstige Konsumgüter
  14,330 % Finanzdienstleistungen
  14,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,750 % Immobilien
  3,760 % Energie
  3,510 % Versorger
  1,740 % Rohstoffe
  1,120 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,390 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
2,300 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
2,250 % PRIMO BRANDS CORP.
2,130 % CHEMED CORP. DL 1
2,130 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
1,920 % CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,890 % CACI INTL INC. A DL-,1
1,810 % MERCURY SYSTEMS DL -,01
1,810 % DOXIMITY INC DL-,001
1,790 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
79,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,060 % USA
  2,970 % Kanada
  2,300 % Bermuda
  1,540 % Kayman Inseln
  1,180 % Großbritannien
  1,140 % Irland
  1,120 % Kasse
  0,920 % Israel
  0,770 % Kolumbien

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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