DAX
23.644
-1,479
MDAX
29.901
-0,508
TecDAX
3.777
-1,802
NASDAQ 1..
20.871
-1,135
DOW JONE..
41.537
-0,756
S&P500 I..
5.788
-0,926
L&S BREN..
64,70
+1,015
Gold
3.358
+1,764
EUR/USD
1,1340
+0,513
Bitcoin ..
109.275
-2,104

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD GBP DIS H Fonds

WKN: A2PJYL ISIN: LU1992112422


13.442334  EUR
-2,856 -0,3953
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 158,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1992112422
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 21.03.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,47 +3,2 % --
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,2 % Industrie
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,1 % Finanzdienstleistungen
14,4 % Gesundheitsdienstleistu..
13,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
86,8 % USA
2,9 % Kanada
2,4 % Kasse
2,1 % Bermuda
1,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,4423
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,3562
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,240 % Industrie
  16,400 % Sonstige Konsumgüter
  15,090 % Finanzdienstleistungen
  14,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,370 % Immobilien
  4,220 % Energie
  3,240 % Versorger
  2,440 % Barmittel
  1,620 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,360 % PRIMO BRANDS CORP.
2,350 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
2,350 % CARLYLE GROUP INC.
2,210 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
2,180 % CHEMED CORP. DL 1
2,060 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
2,000 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
1,900 % AMERICOLD RLTY TR. DL-,01
1,840 % OLD NATL BANCORP. IND.
1,790 % SHARKNINJA INC.
78,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,800 % USA
  2,880 % Kanada
  2,440 % Kasse
  2,060 % Bermuda
  1,790 % Kayman Inseln
  1,210 % Irland
  1,190 % Großbritannien
  0,880 % Israel
  0,750 % Kolumbien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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