Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS Fonds
WKN: A2PH94 ISIN: LU1989515793
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 60,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | BT25 | ||
| ISIN | LU1989515793 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,16 | -7,7 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | Versorger Strom konvent.. |
| 11,7 % | Telekommunikation |
| 10,5 % | Immobilien |
| 8,6 % | Versorger Wasser |
| 7,8 % | Abfallservice |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | USA |
| 11,3 % | Frankreich |
| 10,5 % | Spanien |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 9,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 87,9895 |
89,749 |
25.04.24 | 18:28 | 263 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,25
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
88,25
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
89,238
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
88,83
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Anleihen FX |
88,62
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 23,380 % | Versorger Strom konventionell | |
| 11,720 % | Telekommunikation | |
| 10,530 % | Immobilien | |
| 8,550 % | Versorger Wasser | |
| 7,770 % | Abfallservice | |
| 7,450 % | Bauwesen | |
| 5,500 % | Versorger umfassend | |
| 4,960 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 4,620 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
| 4,270 % | Transport Schiene | |
| 3,350 % | Anbieter Mobilfunk | |
| 2,280 % | Barmittel | |
| 2,020 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,420 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 1,170 % | Chemikalien spezial | |
| 0,550 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 0,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,770 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 4,700 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 4,630 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 3,630 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
| 3,620 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 3,430 % | NETLINK NBN TRUST | |
| 3,340 % | SSE PLC LS-,50 | |
| 3,290 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,220 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 3,130 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 62,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,670 % | USA | |
| 11,300 % | Frankreich | |
| 10,480 % | Spanien | |
| 10,250 % | Großbritannien | |
| 9,880 % | Italien | |
| 5,380 % | Niederlande | |
| 5,270 % | Deutschland | |
| 3,630 % | Portugal | |
| 3,430 % | Singapur | |
| 3,330 % | Belgien | |
| 2,770 % | Luxemburg | |
| 2,500 % | Dänemark | |
| 2,280 % | Kasse | |
| 2,160 % | Schweden | |
| 2,020 % | Australien | |
| 1,190 % | Südkorea | |
| 0,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,450 % | Euro | |
| 2,500 % | Dänische Kronen | |
| 2,160 % | Schwedische Krone | |
| 2,110 % | US Dollar | |
| 2,020 % | Australische Dollar | |
| 1,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,570 % | übrige Währungen |
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