DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.081
+0,215
DOW JONE..
47.598
-0,231
S&P500 I..
6.886
-0,127
L&S BREN..
64,33
+0,815
Gold
3.943
-0,549
EUR/USD
1,1602
-0,466
Bitcoin ..
110.714
-2,078

Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS Fonds

WKN: A2PH94 ISIN: LU1989515793


94.84  EUR
-0,451 -0,43
Börse
Stand 29.10.25 - 21:55:30 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 3,75 EUR)
Fondsvolumen 53,91 Mio. EUR
Symbol BT25
ISIN LU1989515793
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4207 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,28 +1,5 % --
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE - PA EUR DIS, WKN: A2PH94 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger Strom konvent.. 28,1 %
Versorger umfassend 21,9 %
Transport Schiene 10,7 %
Airport Service 10,5 %
Telekommunikation 8,6 %
Land Anteil
USA 28,6 %
Spanien 16,6 %
Großbritannien 15,6 %
Italien 8,6 %
Kanada 8,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
94,426
96,3145
29.10.25 22:59 3.614
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,06
28.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
94,84
29.10.25 21:55 0 56
gettex
95,561
29.10.25 22:47 0 30
München
95,408
29.10.25 08:06 0 1
Anleihen FX
95,245
29.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon Invest Kapital..
Anschrift An der Börse 7
30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,050 % Versorger Strom konventionell
  21,870 % Versorger umfassend
  10,740 % Transport Schiene
  10,510 % Airport Service
  8,560 % Telekommunikation
  4,320 % Barmittel
  3,980 % Versorger Wasser
  3,160 % Medien
  2,540 % Transportservice
  2,010 % Informationstechnologie/ Kommunikation
  1,690 % Immobilien
  1,570 % Anbieter Mobilfunk
  0,990 % Transport Straße und Schiene
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % NATIONAL GRID PLC
6,410 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
6,310 % AENA SME S.A. EO 1
4,190 % UNION PAC. DL 2,50
4,150 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
3,140 % ELIA GROUP
2,930 % AMER. EL. PWR DL 6,50
2,900 % UNITED UTILITIES GRP
2,570 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
2,540 % FIRSTGRP PLC LS-,05
57,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,600 % USA
  16,590 % Spanien
  15,620 % Großbritannien
  8,560 % Italien
  8,460 % Kanada
  4,320 % Kasse
  3,140 % Belgien
  2,390 % Schweiz
  2,310 % Portugal
  1,950 % Österreich
  1,670 % Frankreich
  1,570 % Japan
  1,360 % Deutschland
  1,360 % Norwegen
  0,940 % Luxemburg
  0,710 % Australien
  0,450 % Neuseeland

Währungen

Anteil Währung
  36,530 % Euro
  28,600 % US Dollar
  15,620 % Pfund Sterling
  8,460 % Kanadische Dollar
  2,390 % Schweizer Franken
  1,570 % Japanische Yen
  1,360 % Norwegische Krone
  0,710 % Australische Dollar
  0,450 % Neuseeland-Dollar
  4,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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