DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.543
+0,222

Bantleon Select Infrastructure - PA EUR DIS Fonds

WKN: A2PH94 ISIN: LU1989515793


93.528  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 01.08.25 - 08:47:15 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 3,75 EUR)
Fondsvolumen 53,80 Mio. EUR
Symbol BT25
ISIN LU1989515793
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4207 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,78 -1,0 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE - PA EUR DIS, WKN: A2PH94 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
24,7 % Versorger Strom konvent..
23,8 % Versorger umfassend
10,4 % Airport Service
10,4 % Transport Schiene
8,8 % Telekommunikation
Anteil Land
29,2 % USA
19,4 % Großbritannien
15,9 % Spanien
8,1 % Italien
6,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
92,4545
94,3035
01.08.25 17:30 327
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,56
30.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
92,455
01.08.25 21:55 0 56
gettex
92,555
01.08.25 22:47 0 30
München
93,528
01.08.25 08:47 0 1
Anleihen FX
92,23
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon Invest Kapital..
Anschrift An der Börse 7
30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,670 % Versorger Strom konventionell
  23,780 % Versorger umfassend
  10,450 % Airport Service
  10,430 % Transport Schiene
  8,850 % Telekommunikation
  6,190 % Versorger Wasser
  4,750 % Barmittel
  4,140 % Transport Straße und Schiene
  2,600 % Immobilien
  1,160 % Transportservice
  1,130 % Finanzdienstleistung
  0,970 % Medien
  0,880 % Bauwesen

Größte Positionen

Anteil Position
6,960 % NATIONAL GRID PLC
5,490 % AENA SME S.A. EO 1
5,300 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
4,180 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
3,530 % REDEIA CORPO EO-,50
3,260 % GETLINK EO -,40
3,220 % CENTRICA LS-,061728395
3,000 % UNION PAC. DL 2,50
2,770 % CSX CORP. DL 1
2,750 % UNITED UTILITIES GRP
59,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,210 % USA
  19,350 % Großbritannien
  15,950 % Spanien
  8,090 % Italien
  6,680 % Kanada
  5,530 % Frankreich
  4,750 % Kasse
  2,200 % Schweiz
  1,580 % Belgien
  1,280 % Hong Kong
  1,230 % Deutschland
  1,200 % Norwegen
  1,090 % Portugal
  0,970 % Luxemburg
  0,880 % Australien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,440 % Euro
  29,210 % US Dollar
  19,350 % Pfund Sterling
  6,680 % Kanadische Dollar
  2,200 % Schweizer Franken
  1,280 % Hongkong-Dollar
  1,200 % Norwegische Krone
  0,880 % Australische Dollar
  4,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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