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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - J USD DIS Fonds
WKN: A2PHJJ ISIN: LU1970557663
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1970557663 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,17 | +12,3 % | +44,8 % |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Information Technology |
| 21,7 % | Financials |
| 14,2 % | Consumer Discretionary |
| 8,7 % | Communication Services |
| 7,6 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | China |
| 18,3 % | India |
| 14,2 % | Taiwan |
| 6,5 % | Brazil |
| 5,1 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,7483
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,23
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,300 % | Information Technology | |
| 21,700 % | Financials | |
| 14,200 % | Consumer Discretionary | |
| 8,700 % | Communication Services | |
| 7,600 % | Industrials | |
| 6,900 % | Consumer Staples | |
| 4,500 % | Real Estate | |
| 4,000 % | Health Care | |
| 3,300 % | Utilities | |
| 3,000 % | Energy | |
| 2,600 % | Other | |
| 1,800 % | Unclassified |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,950 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,260 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,690 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,330 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,040 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,980 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,970 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 1,710 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,660 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,590 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 66,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,200 % | China | |
| 18,300 % | India | |
| 14,200 % | Taiwan | |
| 6,500 % | Brazil | |
| 5,100 % | South Korea | |
| 5,000 % | U.A.E | |
| 4,200 % | South Africa | |
| 3,900 % | Mexico | |
| 3,500 % | Hong Kong | |
| 2,200 % | Poland | |
| 1,700 % | Malaysia | |
| 1,700 % | Turkey | |
| 1,600 % | Austria | |
| 1,400 % | Saudi Arabia | |
| 1,300 % | Peru | |
| 1,100 % | Thailand | |
| 1,100 % | Cayman Islands | |
| 1,100 % | United States | |
| 0,900 % | Indonesia | |
| 0,800 % | Argentina | |
| 0,800 % | Other |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,800 % | Hong Kong Dollar | |
| 18,300 % | Indian Rupee | |
| 14,200 % | New Taiwan Dollar | |
| 7,700 % | US Dollar | |
| 5,700 % | Brazilian Real | |
| 5,000 % | UAE Dirham | |
| 4,400 % | South Korean Won | |
| 4,200 % | South African Rand | |
| 3,800 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 3,200 % | Mexican Peso | |
| 2,400 % | Euro | |
| 2,200 % | Polish Zloty | |
| 1,700 % | Malaysian Ringgit | |
| 1,700 % | Turkish Lira | |
| 1,400 % | Saudi Riyal | |
| 1,100 % | Thai Baht | |
| 0,900 % | Indonesian Rupiah |
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