Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H Fonds

WKN: A2PB18 ISIN: LU1939236318


550,69 CHF
+0,58 % +3,18
Börse
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1939236318
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,67 +4,6 % --
12,40 +3,6 % +43,6 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Informationstechnologie..
13,5 % Gesundheitsdienstleistu..
12,1 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Industrie
Nach Ländern
44,7 % USA
19,1 % Deutschland
7,7 % Supranational
5,4 % Großbritannien
2,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
577,6187
01.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
550,69
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 16
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  21,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,080 % Sonstige Konsumgüter
  8,430 % Finanzdienstleistungen
  6,050 % Industrie
  1,510 % Rohstoffe
  1,440 % Immobilien
  35,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,290 % AMGEN INC. DL-,0001
  3,130 % RESMED INC. DL-,004
  2,960 % BUNZL PLC LS-,3214857
  2,950 % SALESFORCE.COM DL-,001
  2,920 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,830 % VONTIER CORP. DL -,0001
  2,690 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,550 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,510 % TJX COS INC. DL 1
  2,490 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  71,680 % übrige Positionen

Länder

  44,710 % USA
  19,060 % Deutschland
  7,700 % Supranational
  5,360 % Großbritannien
  2,930 % Schweiz
  2,540 % Dänemark
  2,490 % Südkorea
  2,480 % Spanien
  1,990 % Irland
  1,430 % Schweden
  0,820 % Österreich
  8,490 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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