Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - D3 EUR ACC Fonds

WKN: A2PB5G ISIN: LU1923361395


159,02EUR
-0,63 % -1,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 247,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1923361395
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 08.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,72 +29,2 % --
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,2 % Bergbau Metalle/Mineral..
19,2 % Bergbau Gold
8,1 % Chemikalien spezial
5,2 % Industriemaschinenbau
5,0 % Bergbaudienstleistung
Nach Ländern
24,9 % USA
17,3 % Australien
15,2 % Kanada
8,2 % Großbritannien
4,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,02
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  47,210 % Bergbau Metalle/Mineralien
  19,230 % Bergbau Gold
  8,060 % Chemikalien spezial
  5,220 % Industriemaschinenbau
  4,960 % Bergbaudienstleistung
  3,620 % Barmittel
  2,280 % Chemikalien Landwirtschaft
  9,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,220 % GrafTech International
  4,640 % LIVENT CORP
  4,560 % Newmont Mining Corp
  4,230 % Fresnillo PLC
  4,200 % Wheaton Precious Metals Corp
  4,050 % Mineral Resources Ltd
  3,880 % AMG Advanced Metallurgical Group NV
  3,630 % Coeur Mining Inc
  3,560 % Anglo American PLC
  3,560 % Independence Group NL
  58,470 % übrige Positionen

Länder

  24,880 % USA
  17,280 % Australien
  15,240 % Kanada
  8,170 % Großbritannien
  4,230 % Mexiko
  3,880 % Niederlande
  3,620 % Kasse
  3,210 % Belgien
  2,280 % Chile
  2,120 % Norwegen
  2,100 % Russland
  1,840 % Südafrika
  1,730 % Peru
  9,420 % übrige Länder

Währungen

  33,090 % US Dollar
  19,130 % Kanadische Dollar
  16,610 % Pfund Sterling
  15,210 % Australische Dollar
  7,090 % Euro
  2,120 % Norwegische Krone
  6,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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