Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 318,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1908247130 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,95 | +6,3 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,9 % | Frankreich |
12,7 % | USA |
11,4 % | Großbritannien |
11,2 % | Niederlande |
6,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,41
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (die in beiden Fällen als Investment Grade eingestuft sind (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit aufweisen)). Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds konzentriert sich auf nicht staatliche fv Wertpapiere (d. h. fv Wertpapiere, die von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden) und engagiert sich ferner in fv Wertpapieren von Staaten und staatlichen Stellen innerhalb oder außerhalb der Eurozone. Mindestens 90 % des Gesamtvermögens des Fonds werden die Kriterien hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und Governance ('ESG') des Fonds erfüllen (gilt für Wertpapiere, die der Fonds direkt oder über FD hält). Der Fonds verfolgt einen 'Best-in-Class'-Ansatz für nachhaltige Anlagen, was bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Perspektive) für jeden relevanten Sektor von Aktivitäten auswählt (ohne dabei einen Sektor von Aktivitäten auszuschließen). Der Fonds investiert nicht in fv Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die bestimmte, in der ESG-Richtlinie und im Abschnitt über die Benchmark des Prospekts aufgeführte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Zudem verfügen mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,050 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
2,120 % | EU 22/48 MTN | |
1,990 % | STE GENERALE 23/28 MTN | |
1,480 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
1,410 % | BFCM 23/29 MTN | |
1,270 % | HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN | |
1,100 % | RELX CAPITAL INC. 15/25 | |
1,100 % | MORGAN STANL 21/31 FLR | |
1,060 % | CR.MUT.ARKEA 23/28 MTN | |
0,990 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
84,430 % | übrige Positionen |
26,870 % | Frankreich | |
12,730 % | USA | |
11,370 % | Großbritannien | |
11,230 % | Niederlande | |
6,580 % | Deutschland | |
3,430 % | Spanien | |
3,220 % | Schweden | |
2,860 % | Schweiz | |
2,830 % | Italien | |
2,480 % | Belgien | |
2,120 % | Supranational | |
1,700 % | Norwegen | |
1,600 % | Kanada | |
1,530 % | Luxemburg | |
1,520 % | Finnland | |
1,340 % | Dänemark | |
0,920 % | Österreich | |
0,750 % | Neuseeland | |
0,670 % | Australien | |
0,380 % | Portugal | |
0,370 % | Japan | |
0,310 % | Irland | |
0,120 % | Jersey | |
3,070 % | übrige Länder |
96,150 % | Euro | |
1,670 % | US Dollar | |
0,400 % | Pfund Sterling | |
1,780 % | übrige Währungen |