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Pareto SICAV - Pareto Nordic Equity - B EUR ACC Fonds
WKN: A2PEJB ISIN: LU1904797575
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | -- NOK | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1904797575 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,11 | +5,5 % | +76,0 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,0 % | Industrials |
| 13,0 % | Consumer Staples |
| 13,0 % | Health Care |
| 8,0 % | Financials |
| 8,0 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | Skandinavien |
| 3,0 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,5928
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der langfristig bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien an, die an einer Börse notiert sind oder auf einem anderen geregelten Markt der nordischen Region gehandelt werden. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative Instruments, FDIs) sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken verwenden. FDIs können Futures, Termingeschäte, Optionen, Swaps (außer Credit-Default- Swaps und Total-Return-Swaps einschließlich derivativer Finanzinstrumente mit vergleichbaren Merkmalen), Optionsscheine sowie weitere FDIs umfassen, die der Anlageverwalter als für den Teilfonds geeignet erachtet. Der Zweck der Anlage in Derivaten besteht nicht darin, einen Hebelwirkung zu erzielen, jedoch können Transaktionen in FDIs aufgrund der einem solchen Instrument innewohnenden Hebelwirkung zu einer solchen Wirkung im Teilfonds führen. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA mit vergleichbaren Anlagen investieren. Außerdem können maximal 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Vermögenswerten angelegt werden. Bei diesen Vermögenswerten kann es sich entweder um Bareinlagen oder um Geldmarktinstrumente handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 42,000 % | Industrials | |
| 13,000 % | Consumer Staples | |
| 13,000 % | Health Care | |
| 8,000 % | Financials | |
| 8,000 % | Materials | |
| 7,000 % | Consumer Discretionary | |
| 4,000 % | Industrial | |
| 3,000 % | Cash | |
| 2,000 % | IT |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,600 % | Novo Nordisk A/S | |
| 6,300 % | Securitas AB | |
| 5,500 % | Konecranes Oyj | |
| 4,900 % | Volvo AB | |
| 4,800 % | Valmet Oyj | |
| 4,700 % | Essity | |
| 4,600 % | Rockwool International A/S | |
| 4,300 % | ABB Ltd | |
| 4,200 % | Novonesis | |
| 4,200 % | Epiroc AB | |
| 49,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,000 % | Skandinavien | |
| 3,000 % | Cash |
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