DAX
23.739
+0,870
MDAX
29.987
-0,159
TecDAX
3.590
-0,611
NASDAQ 1..
24.498
+0,432
DOW JONE..
46.242
+0,638
S&P500 I..
6.643
+0,588
L&S BREN..
68,74
+0,000
Gold
3.759
+0,380
EUR/USD
1,1701
+0,330
Bitcoin ..
110.196
+0,482

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW GBP ACC Fonds

WKN: A2N7TK ISIN: LU1897333560


123.29541  EUR
-0,129 -0,1592
Börse
Stand 25.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1897333560
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 01.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,75 -4,3 % --
16,21 +12,1 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND - JW GBP ACC, WKN: A2N7TK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
88,0 % USA
2,7 % Kanada
2,6 % Irland
2,1 % Kasse
1,9 % Bermuda
Anteil Land
88,0 % USA
2,7 % Kanada
2,6 % Irland
2,1 % Kasse
1,9 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,2954
25.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
107,87
25.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  87,980 % USA
  2,710 % Kanada
  2,590 % Irland
  2,110 % Kasse
  1,940 % Bermuda
  1,590 % Kayman Inseln
  0,620 % Kolumbien
  0,450 % Großbritannien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,110 % TALEN ENERGY CORP. NEW
2,060 % DIEBOLD NIXDORF INC. NEW
2,020 % TRANSUNION DL -,01
2,000 % CARLYLE GROUP INC.
1,970 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,940 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,920 % NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
1,910 % DOXIMITY INC DL-,001
1,760 % OLD NATL BANCORP. IND.
1,690 % STRIDE INC. DL -,0001
80,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,980 % USA
  2,710 % Kanada
  2,590 % Irland
  2,110 % Kasse
  1,940 % Bermuda
  1,590 % Kayman Inseln
  0,620 % Kolumbien
  0,450 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,170 % US Dollar
  2,710 % Kanadische Dollar
  2,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.