DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC Fonds
WKN: A2N7TG ISIN: LU1897333057
Börse | |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
-- |
Scope Fondsrating |
(E) |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
0,70 % | |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 26,46 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU1897333057 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
23,95 | -9,2 % | -- | ||||
16,39 | +8,6 % | +95,0 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|---|
Industrie | 21,5 % |
Informationstechnologie.. | 17,0 % |
Sonstige Konsumgüter | 15,9 % |
Finanzdienstleistungen | 13,1 % |
Gesundheitsdienstleistu.. | 12,3 % |
Land | Anteil |
---|---|
USA | 87,7 % |
Kanada | 2,8 % |
Kasse | 2,7 % |
Irland | 2,6 % |
Bermuda | 2,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,8127
|
16.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
127,30
|
16.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,530 % | Industrie | |
17,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,130 % | Finanzdienstleistungen | |
12,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,060 % | Immobilien | |
3,620 % | Energie | |
3,600 % | Rohstoffe | |
3,150 % | Versorger | |
2,710 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,710 % | CIENA CORP. NEW DL-,01 | |
2,570 % | DOXIMITY INC DL-,001 | |
2,040 % | TALEN ENERGY CORP. NEW | |
1,980 % | EVEREST GROUP LTD.DL -,01 | |
1,910 % | DIEBOLD NIXDORF INC. NEW | |
1,910 % | TRANSUNION DL -,01 | |
1,900 % | WESTERN ALLIANCE BANC. | |
1,880 % | NVENT ELECTRIC PLC DL-,01 | |
1,690 % | OLD NATL BANCORP. IND. | |
1,610 % | CACI INTL INC. A DL-,1 | |
79,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
87,730 % | USA | |
2,790 % | Kanada | |
2,710 % | Kasse | |
2,610 % | Irland | |
1,980 % | Bermuda | |
1,200 % | Kayman Inseln | |
0,570 % | Kolumbien | |
0,410 % | Großbritannien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,510 % | US Dollar | |
2,790 % | Kanadische Dollar | |
2,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.