DAX
24.138
+1,287
MDAX
30.056
+1,842
TecDAX
3.712
+1,514
NASDAQ 1..
24.894
+0,288
DOW JONE..
46.243
+0,117
S&P500 I..
6.679
+0,219
L&S BREN..
60,855
-0,823
Gold
4.258
+0,463
EUR/USD
1,1655
-0,022
Bitcoin ..
110.782
+2,083

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A2N7S6 ISIN: LU1890056796


99.04  CHF
-1,756 -1,77
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1890056796
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 09.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,28 -9,3 % --
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND - R CHF ACC, WKN: A2N7S6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 21,5 %
Informationstechnologie.. 17,0 %
Sonstige Konsumgüter 15,9 %
Finanzdienstleistungen 13,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,3 %
Land Anteil
USA 87,7 %
Kanada 2,8 %
Kasse 2,7 %
Irland 2,6 %
Bermuda 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,8543
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
99,04
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,530 % Industrie
  17,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,910 % Sonstige Konsumgüter
  13,130 % Finanzdienstleistungen
  12,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,060 % Immobilien
  3,620 % Energie
  3,600 % Rohstoffe
  3,150 % Versorger
  2,710 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,710 % CIENA CORP. NEW DL-,01
2,570 % DOXIMITY INC DL-,001
2,040 % TALEN ENERGY CORP. NEW
1,980 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,910 % TRANSUNION DL -,01
1,910 % DIEBOLD NIXDORF INC. NEW
1,900 % WESTERN ALLIANCE BANC.
1,880 % NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
1,690 % OLD NATL BANCORP. IND.
1,610 % CACI INTL INC. A DL-,1
79,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,730 % USA
  2,790 % Kanada
  2,710 % Kasse
  2,610 % Irland
  1,980 % Bermuda
  1,200 % Kayman Inseln
  0,570 % Kolumbien
  0,410 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  94,510 % US Dollar
  2,790 % Kanadische Dollar
  2,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.