DAX
24.986
-0,164
MDAX
32.638
-0,083
TecDAX
3.954
+0,170
NASDAQ 1..
30.372
-0,044
DOW JONE..
51.572
+0,016
S&P500 I..
7.489
-0,085
L&S BREN..
81,05
+2,517
Gold
4.158
-0,729
EUR/USD
1,1468
+0,089
Bitcoin ..
63.962
+1,095

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A2N7S6 ISIN: LU1890056796


116.53  CHF
2,094 +2,39
Börse
Stand 18.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1890056796
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Wa..
Auflagedatum 09.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,91 +22,8 % +34,0 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND - R CHF ACC, WKN: A2N7S6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 22,3 %
IT/Telekommunikation 21,1 %
Konsumgüter 13,0 %
Finanzen 12,3 %
Gesundheitswesen 10,0 %
Land Anteil
USA 87,8 %
Irland 3,6 %
Kanada 1,9 %
Barmittel 1,8 %
Bermuda 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,2952
18.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
116,53
18.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,32 % Industrie
  21,07 % IT/Telekommunikation
  12,99 % Konsumgüter
  12,35 % Finanzen
  9,96 % Gesundheitswesen
  7,15 % Immobilien
  7,00 % Rohstoffe
  2,71 % Energie
  2,66 % Versorger
  1,79 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,31 % F5 Inc.
2,31 % BorgWarner Inc.
2,15 % Akamai Technologies Inc.
2,01 % Vishay Intertechnology Inc.
1,86 % Primo Brands Corp.
1,75 % Garrett Motion Inc.
1,75 % Forgent Power Solutions Inc.
1,70 % Ciena Corp.
1,68 % Applied Industrial Techs Inc.
1,67 % Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
80,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,83 % USA
  3,62 % Irland
  1,85 % Kanada
  1,79 % Barmittel
  1,60 % Bermuda
  1,19 % Großbritannien
  1,09 % Jersey
  1,03 % Kayman Inseln
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,28 % US-Dollar
  1,85 % Kanadische Dollar
  1,09 % Pfund Sterling
  1,78 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.