DAX
24.399
-0,829
MDAX
31.367
-0,500
TecDAX
3.603
-0,275
NASDAQ 1..
24.719
-0,728
DOW JONE..
49.335
-0,306
S&P500 I..
6.845
-0,563
L&S BREN..
67,75
-1,426
Gold
4.853
-3,165
EUR/USD
1,1802
+0,004
Bitcoin ..
69.308
-5,425

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - U ZAR DIS H Fonds

WKN: A2N7XA ISIN: LU1884787356


58.831995  EUR
-0,357 -0,211
Börse
Stand 04.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SÜDAFRIKANISCHER RAND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.01.26 8,45 ZAR)
Fondsvolumen 105,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1884787356
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 17.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,25 +46,5 % +21,4 %
14,94 +17,0 % +85,2 %
16,12 +5,4 % +82,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - U ZAR DIS H, WKN: A2N7XA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 21,2 %
Finanzdienstleistungen 9,4 %
Sonstige Konsumgüter 6,0 %
Industrie 5,4 %
Barmittel 4,4 %
Land Anteil
China 15,5 %
Südkorea 12,9 %
Taiwan 12,0 %
Indien 9,2 %
Kasse 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,832
04.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in ZAR
1.116,1872
04.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,410 % Finanzdienstleistungen
  5,980 % Sonstige Konsumgüter
  5,410 % Industrie
  4,390 % Barmittel
  1,480 % Rohstoffe
  1,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,630 % Versorger
  0,570 % Immobilien
  0,450 % Energie
  49,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,170 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
3,030 % Samsung Electronics Co. Ltd.
2,830 % SISF MLT-ASSET GRWT AND INC I ACC
2,670 % Tencent Holdings Ltd.
2,650 % SOUTH AFR. 2040 R2040
2,610 % VANECK GOLD MINERS UC.ETF
2,470 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,320 % SK HYNIX 23/30 CV
2,010 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,940 % SK Hynix Inc.
71,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,510 % China
  12,910 % Südkorea
  12,000 % Taiwan
  9,210 % Indien
  4,390 % Kasse
  3,360 % Südafrika
  2,830 % Mexiko
  2,710 % Luxemburg
  2,420 % Indonesien
  2,350 % Hong Kong
  2,080 % Jersey
  2,030 % Philippinen
  1,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,510 % Chile
  1,470 % Singapur
  1,450 % Kayman Inseln
  1,360 % Saudi-Arabien
  1,350 % Brasilien
  1,350 % Türkei
  1,280 % USA
  1,110 % Kolumbien
  1,030 % Großbritannien
  1,010 % Niederlande
  0,690 % Kanada
  0,620 % Argentinien
  0,440 % Peru
  0,370 % Panama
  0,360 % Polen
  0,340 % Thailand
  0,330 % Ungarn
  0,320 % Israel
  0,270 % Griechenland
  0,270 % Mauritius
  0,230 % Österreich
  0,230 % Jamaika
  0,220 % Supranational
  0,210 % Kasachstan
  0,210 % Serbien
  8,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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