DAX
24.287
+0,116
MDAX
30.236
+0,087
TecDAX
3.766
+0,261
NASDAQ 1..
25.106
-0,110
DOW JONE..
46.634
-0,161
S&P500 I..
6.727
-0,119
L&S BREN..
60,72
-0,287
Gold
4.321
-0,905
EUR/USD
1,1630
-0,122
Bitcoin ..
108.076
-2,341

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD ACC Fonds

WKN: A3D01B ISIN: LU2382316391


110.572267  EUR
0,399 +0,4396
Börse
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2382316391
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 23.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,72 +11,5 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - I USD ACC, WKN: A3D01B und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 9,6 %
Informationstechnologie.. 6,1 %
Rohstoffe 4,0 %
Industrie 3,4 %
Sonstige Konsumgüter 3,0 %
Land Anteil
USA 30,1 %
Japan 7,0 %
Niederlande 4,6 %
Frankreich 4,4 %
Deutschland 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,5723
20.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
128,7735
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,610 % Finanzdienstleistungen
  6,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,990 % Rohstoffe
  3,360 % Industrie
  2,980 % Sonstige Konsumgüter
  1,750 % Energie
  1,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,440 % Barmittel
  0,250 % Immobilien
  0,230 % Versorger
  70,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % SISF-SECURITI.CRED.IDDLQV
1,280 % POLEN 23/36 FLR
1,240 % SISF ASIAN CON.BD I AC.DL
0,950 % MICROSOFT DL-,00000625
0,920 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
0,920 % SOUTH AFR. 2044
0,780 % MEXICO 2034 M
0,750 % SOUTH AFR. 2040 R2040
0,710 % BRAZIL 23/25 ZO
0,670 % EBRD 24/36 ZO MTN
89,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,150 % USA
  7,050 % Japan
  4,570 % Niederlande
  4,440 % Frankreich
  4,080 % Deutschland
  3,570 % China
  3,120 % Großbritannien
  2,560 % Italien
  2,450 % Spanien
  2,330 % Australien
  2,170 % Kanada
  1,950 % Südafrika
  1,900 % Taiwan
  1,880 % Türkei
  1,560 % Brasilien
  1,500 % Polen
  1,420 % Jersey
  1,270 % Südkorea
  1,190 % Luxemburg
  1,050 % Ungarn
  1,040 % Kayman Inseln
  0,980 % Singapur
  0,780 % Mexiko
  0,690 % Dänemark
  0,670 % Supranational
  0,520 % Schweden
  0,480 % Kolumbien
  0,480 % Norwegen
  0,460 % Griechenland
  0,450 % Schweiz
  0,450 % Irland
  0,450 % Israel
  0,440 % Kasse
  0,290 % Finnland
  0,290 % Mauritius
  0,270 % Österreich
  0,250 % Hong Kong
  0,240 % Portugal
  0,220 % Neuseeland
  0,170 % Indonesien
  10,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,300 % US Dollar
  9,830 % Euro
  2,550 % Türkische Lira
  2,280 % Chilenischer Peso
  1,950 % Südafrikanischer Rand
  1,750 % Kanadische Dollar
  1,560 % Brasilianische Real
  1,280 % Polnischer Zloty
  1,050 % Ungarische Forint
  0,780 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,630 % Ägyptisches Pfund
  0,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,470 % Kolumbianischer Peso
  0,410 % Norwegische Krone
  0,410 % Australische Dollar
  0,340 % Schweizer Franken
  0,220 % Dänische Kronen
  0,170 % Indonesische Rupiah
  0,100 % Hongkong-Dollar
  0,310 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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