DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
28.039
-0,344
DOW JONE..
52.199
+0,501
S&P500 I..
7.415
+0,017
L&S BREN..
85,25
-13,311
Gold
4.076
-0,435
EUR/USD
1,1369
-0,223
Bitcoin ..
64.673
-1,022

BGF Dynamic High Income Fund - I6 USD DIS Fonds

WKN: A2N5R1 ISIN: LU1873113655


8.127005  EUR
0,059 +0,0048
Börse
Stand 24.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.26 0,06 USD)
Fondsvolumen 3,00 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1873113655
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Justin Christ..
Auflagedatum 12.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7496 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 +14,5 % +30,6 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND - I6 USD DIS, WKN: A2N5R1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 1,2 %
Konsumgüter 1,0 %
Industrie 0,4 %
Versorger 0,3 %
IT/Telekommunikation 0,2 %
Land Anteil
USA 22,6 %
Großbritannien 6,9 %
Irland 4,2 %
Frankreich 3,3 %
Niederlande 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,127
24.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,24
24.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der 'Index'), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  1,23 % Finanzen
  1,04 % Konsumgüter
  0,37 % Industrie
  0,31 % Versorger
  0,25 % IT/Telekommunikation
  0,14 % Gesundheitswesen
  0,11 % Rohstoffe
  0,10 % Energie
  0,10 % Immobilien
  96,35 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,57 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
0,38 % Amazon.com Inc.
0,36 % NVDA BNP PARIBAS SA 20.157..
0,36 % NVDA ROYAL BANK OF CANADA 18.787..
0,36 % NVDA SOCIETE GENERALE SA 21.978..
0,35 % NVDA BARCLAYS BANK PLC 18.937..
0,34 % UnitedHealth Group Inc.
0,32 % AAPL BARCLAYS BANK PLC 15.387..
0,31 % AAPL SOCIETE GENERALE SA 12.696..
0,31 % Apple Inc.
95,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,55 % USA
  6,91 % Großbritannien
  4,18 % Irland
  3,29 % Frankreich
  3,24 % Niederlande
  2,81 % Spanien
  2,64 % Indonesien
  2,45 % Kongo
  2,13 % Luxemburg
  2,09 % Italien
  1,90 % China
  1,72 % Deutschland
  1,40 % Australien
  1,22 % Japan
  1,17 % Kanada
  1,12 % Mexiko
  1,05 % Schweiz
  0,78 % Indien
  0,72 % Belgien
  0,63 % Ägypten
  0,54 % Portugal
  0,46 % Schweden
  0,42 % Kayman Inseln
  0,40 % Finnland
  0,37 % Singapur
  0,34 % Rumänien
  0,25 % Bermuda
  0,23 % Marokko
  0,23 % Ungarn
  0,22 % Tunesien
  0,21 % Sri Lanka
  0,19 % Türkei
  0,18 % Ukraine
  0,14 % Brasilien
  0,14 % Hongkong
  0,14 % Südafrika
  0,12 % Österreich
  0,11 % Polen
  0,10 % Russland
  31,21 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,60 % US-Dollar
  30,72 % Euro
  7,43 % Pfund Sterling
  2,57 % Indonesische Rupiah
  1,38 % Schweizer Franken
  1,33 % Japanische Yen
  1,12 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,85 % Australische Dollar
  0,63 % Ägyptisches Pfund
  0,44 % Hongkong Dollar
  0,40 % Indische Rupie
  0,26 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,26 % Südkoreanischer Won
  0,18 % Kanadische Dollar
  0,18 % Schwedische Krone
  0,16 % Singapur-Dollar
  0,13 % Philippinischer Peso
  0,13 % Südafrikanischer Rand
  0,13 % Türkische Lira
  0,12 % Dänische Kronen
  0,10 % Russischer Rubel
  0,88 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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