DAX
25.004
+0,032
MDAX
31.784
-0,080
TecDAX
3.887
+0,890
NASDAQ 1..
30.101
-0,465
DOW JONE..
52.153
-0,282
S&P500 I..
7.478
-0,156
L&S BREN..
72,075
-1,765
Gold
4.023
+0,437
EUR/USD
1,1383
-0,264
Bitcoin ..
58.445
-0,177

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2JRUZ ISIN: LU1862482442


14.01  EUR
0,574 +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,78 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1862482442
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 08.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 +16,2 % +18,8 %
10,89 +25,1 % +82,6 %
10,89 +25,1 % +82,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - I EUR ACC, WKN: A2JRUZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 10,6 %
Industrie 9,3 %
Rohstoffe 5,4 %
Finanzen 4,0 %
Konsumgüter 3,7 %
Land Anteil
USA 20,7 %
Großbritannien 6,7 %
Japan 5,1 %
Brasilien 4,8 %
Frankreich 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,01
30.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,58 % IT/Telekommunikation
  9,34 % Industrie
  5,41 % Rohstoffe
  3,96 % Finanzen
  3,73 % Konsumgüter
  3,23 % Barmittel
  1,75 % Gesundheitswesen
  0,82 % Versorger
  0,49 % Energie
  0,39 % Immobilien
  60,30 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,52 % MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER..
4,27 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,05 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,01 % MEXICO 24/30
0,77 % NVIDIA Corp.
0,67 % Micron Technology Inc.
0,51 % PERU 25/35 REGS
0,42 % Apple Inc.
0,37 % THALES S.A.
0,35 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
84,06 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,71 % USA
  6,69 % Großbritannien
  5,08 % Japan
  4,76 % Brasilien
  3,76 % Frankreich
  3,23 % Barmittel
  2,74 % Südafrika
  2,65 % Niederlande
  2,40 % Kanada
  2,39 % Deutschland
  2,35 % Irland
  1,94 % Mexiko
  1,77 % Hongkong
  1,73 % Luxemburg
  1,57 % Indien
  1,48 % Schweiz
  1,42 % Spanien
  1,13 % China
  1,11 % Italien
  1,06 % Schweden
  0,89 % Thailand
  0,84 % Indonesien
  0,77 % Taiwan
  0,71 % Australien
  0,71 % Kayman Inseln
  0,68 % Griechenland
  0,67 % Peru
  0,61 % Polen
  0,59 % Türkei
  0,58 % Südkorea
  0,53 % Belgien
  0,50 % Malaysia
  0,47 % Supranational
  0,46 % Rumänien
  0,43 % Mauritius
  0,41 % Singapur
  0,38 % Tschechien
  0,36 % Kolumbien
  0,36 % Ungarn
  0,36 % Jungferninseln (British)
  0,35 % Norwegen
  0,31 % Finnland
  0,31 % Jersey
  0,29 % Saudi-Arabien
  0,28 % Dänemark
  0,28 % Österreich
  0,22 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,21 % Mongolei
  0,16 % Panama
  0,15 % Chile
  0,14 % Philippinen
  0,14 % Portugal
  0,13 % Georgien
  0,13 % Pakistan
  0,11 % Bermuda
  0,11 % Paraguay
  0,10 % Serbien
  0,10 % Uruguay
  15,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,62 % Euro
  21,44 % US-Dollar
  11,04 % Singapur-Dollar
  2,74 % Brasilianische Real
  2,54 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,81 % Australische Dollar
  1,64 % Schweizer Franken
  1,29 % Polnischer Zloty
  1,28 % Japanische Yen
  1,28 % Kanadische Dollar
  1,24 % Ungarische Forint
  1,20 % Südkoreanischer Won
  1,03 % Tschechische Kronen
  0,79 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,55 % Südafrikanischer Rand
  0,53 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,38 % Schwedische Krone
  0,26 % Malaysische Ringgit
  0,25 % Indonesische Rupiah
  0,24 % Indische Rupie
  0,16 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  0,15 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,13 % Hongkong Dollar
  0,11 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,11 % Rumänischer Leu
  0,10 % Chilenischer Peso
  0,10 % Kolumbianischer Peso
  0,10 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  7,89 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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