Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 359,48 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1861219373 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,42 | +11,1 % | +31,1 % | |||
10,02 | +26,7 % | +63,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Informationstechnologie.. |
25,1 % | Barmittel |
11,5 % | Industrie |
6,9 % | Rohstoffe |
6,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
25,9 % | Großbritannien |
25,1 % | Kasse |
14,8 % | USA |
8,6 % | Irland |
4,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,0908
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
117,25
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als 'aufstrebend' gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 60 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade- Status oder kein Rating verfügen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
25,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,130 % | Barmittel | |
11,530 % | Industrie | |
6,890 % | Rohstoffe | |
6,510 % | Finanzdienstleistungen | |
5,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,200 % | Immobilien | |
0,910 % | Energie | |
16,680 % | übrige Bestandteile |
9,670 % | ICS-BR ICS LS LI.E. ADLS | |
6,660 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | |
6,200 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | |
4,180 % | ANTALIS SA | |
4,160 % | SUNDERLD RE. 24/08.04.24 | |
4,150 % | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | |
3,480 % | NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPOR | |
3,470 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | |
3,440 % | MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F | |
3,420 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS | |
51,170 % | übrige Positionen |
25,950 % | Großbritannien | |
25,130 % | Kasse | |
14,780 % | USA | |
8,610 % | Irland | |
4,510 % | Frankreich | |
3,640 % | Luxemburg | |
3,570 % | Niederlande | |
2,110 % | Dänemark | |
2,060 % | Finnland | |
1,580 % | Taiwan | |
1,320 % | Singapur | |
0,760 % | Bermuda | |
0,580 % | Neuseeland | |
0,340 % | Australien | |
5,060 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |