DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
+0,000
Bitcoin ..
69.295
-0,410

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS Fonds

WKN: A2QAR9 ISIN: IE00BK8M8R05


115.314764  EUR
-0,429 -0,4972
Börse
Stand 20.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24 0,40 GBP)
Fondsvolumen 9,82 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00BK8M8R05
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,58 -3,5 % --
4,51 -1,4 % -5,5 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND - AGENCY GBP DIS, WKN: A2QAR9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Geldmarktnahe Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 37,1 %
Kanada 11,7 %
Japan 10,6 %
Frankreich 10,0 %
Australien 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,3148
20.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
99,9432
20.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,18 % ALLIANZ SE
1,16 % BPCE 26/11.05.26
1,11 % ROYAL BK CDA 25/26 FLR
0,93 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
0,93 % MUFG BANK LTD (UK BRANCH)
0,80 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
0,80 % ACOSS 25/17.03.26
0,79 % BNP PARIBAS (UK BRANCH)
0,77 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
0,77 % SUMIT.M.T.BK 26/08.07.26
90,76 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,06 % Großbritannien
  11,69 % Kanada
  10,61 % Japan
  9,96 % Frankreich
  7,25 % Australien
  4,61 % andere Länder
  4,45 % Singapur
  4,23 % Deutschland
  3,55 % USA
  3,48 % Finnland
  3,10 % Schweden
  0,01 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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