DAX
23.768
-0,692
MDAX
30.311
-0,255
TecDAX
3.867
-0,367
NASDAQ 1..
22.726
-0,642
DOW JONE..
44.571
-0,646
S&P500 I..
6.238
-0,588
L&S BREN..
68,185
-1,002
Gold
3.337
+0,184
EUR/USD
1,1779
+0,092
Bitcoin ..
109.132
-0,440

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS Fonds

WKN: A2QAR9 ISIN: IE00BK8M8R05


116.109119  EUR
0,454 +0,5245
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   0,40 GBP)
Fondsvolumen 9,07 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00BK8M8R05
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,13 +0,4 % --
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND - AGENCY GBP DIS, WKN: A2QAR9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,2 % United Kingdom
14,5 % Japan
12,8 % France
9,7 % Australia
7,6 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,1091
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
100,0113
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,400 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
1,200 % ABN AMRO BK 25/05.06.25
1,170 % ROYAL BK CDA 24/25FLR MTN
1,170 % CA CIB 25/07.10.25
1,160 % ING BANK 25/10.12.25
0,980 % CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME..
0,910 % ING BANK 25/21.11.25
0,880 % BRED BANQUE POPULAIRE
0,860 % MATCHPOINT FIN25/24.06.25
0,860 % ABN AMRO BANK NV
89,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,240 % United Kingdom
  14,480 % Japan
  12,840 % France
  9,710 % Australia
  7,640 % Canada
  5,360 % Netherlands
  3,920 % Germany
  3,830 % United States
  3,740 % Finland
  3,600 % Other
  2,640 % Singapore
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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