DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,185
-0,445
Gold
3.654
+0,376
EUR/USD
1,1774
-0,124
Bitcoin ..
116.972
-0,131

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - I2 EUR ACC H Fonds

WKN: A2N4QU ISIN: LU1861219290


126.54  EUR
-0,362 -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 352,34 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU1861219290
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Whiteston..
Auflagedatum 17.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9985 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,74 +0,3 % +5,8 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND - I2 EUR ACC H, WKN: A2N4QU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Hedgefonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
100,0 % Global
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,54
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long- und Short-Positionen in Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren (einschließlich Derivaten) tätigen, die von Unternehmen begeben wurden, die in Industrieländern ansässig sind oder ein Engagement in diesen Emittenten ermöglichen. Hierzu zählen Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die als 'aufstrebend' ('emerging') betrachtet werden, d. h., die sich in einem frühen Stadium ihres Lebenszyklus befinden und/oder ein signifikantes Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 70°% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der AB wird zur Erreichung des Anlageziels des Fonds FD einsetzen und kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Hierzu gehören synthetische Short- Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Kontrakten angelegt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) mit nachträglichem Zinseszins plus 11,9 Basispunktspread sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Global

Größte Positionen

Anteil Position
7,770 % NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
7,690 % ICS-BR ICS LS LI.E. ADLS
4,660 % OMERS FINANCE TRUST
4,250 % ALBION CAPITAL CORPORATION SA
4,250 % MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F
4,240 % MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
4,200 % EUROCLEAR BANK SA
4,190 % TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD
3,880 % BNG BANK NV RegS
3,850 % ALLIANZ SE
51,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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